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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 800.00 | 20 000.00 | 800.00 | 20 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 045.00 | 20 040.00 | 12 005.00 | 32 045.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 163.00 | | 7 163.00 | 7 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 366.00 | 40 040.00 | 496 326.00 | 536 366.00 |
BT Marchandises | 45 448.00 | | 45 448.00 | 45 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 188.00 | | 200 188.00 | 200 188.00 |
BZ Autres créances | 46 107.00 | | 46 107.00 | 46 107.00 |
CF Disponibilités | 32 275.00 | | 32 275.00 | 32 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 148.00 | | 325 148.00 | 325 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 514.00 | 40 040.00 | 821 474.00 | 861 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 23 770.00 | 23 770.00 | | 23 770.00 |
DH Report à nouveau | -36 103.00 | -52 632.00 | | -36 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 113.00 | 16 529.00 | | 14 113.00 |
DL TOTAL (I) | 7 280.00 | -6 833.00 | | 7 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691.00 | 20 670.00 | | 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675.00 | 984.00 | | 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 796.00 | 82 166.00 | | 116 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 428.00 | 73 540.00 | | 67 428.00 |
EA Autres dettes | 628 604.00 | 633 568.00 | | 628 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 194.00 | 810 928.00 | | 814 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 474.00 | 804 095.00 | | 821 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 649.00 | | 1 717.00 | 534 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 720.00 | | 1 483.00 | 57 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 929.00 | | 234.00 | 6 929.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 156.00 | 1 884.00 | | 38 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 156.00 | 1 884.00 | | 38 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 796.00 | 116 796.00 | | 116 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 409.00 | 31 409.00 | | 31 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 850.00 | 25 850.00 | | 25 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628 604.00 | 628 604.00 | | 628 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
UX Autres créances clients | 193 458.00 | | | 193 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
VB T. V. A. | 30 425.00 | | | 30 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VI Groupe et associés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
VP Divers | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 588.00 | 247 425.00 | 7 163.00 | 254 588.00 |
VW T.V.A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 194.00 | 814 194.00 | | 814 194.00 |