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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 800.00 | 20 000.00 | 800.00 | 20 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 043.00 | 22 774.00 | 12 269.00 | 35 043.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
BF Prêts | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 163.00 | | 7 163.00 | 7 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 664.00 | 42 774.00 | 498 890.00 | 541 664.00 |
BT Marchandises | 52 582.00 | | 52 582.00 | 52 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 425.00 | | 165 425.00 | 165 425.00 |
BZ Autres créances | 21 398.00 | | 21 398.00 | 21 398.00 |
CF Disponibilités | 43 258.00 | | 43 258.00 | 43 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 955.00 | | 283 955.00 | 283 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 619.00 | 42 774.00 | 782 846.00 | 825 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 23 770.00 | 23 770.00 | | 23 770.00 |
DH Report à nouveau | -21 990.00 | -36 103.00 | | -21 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 951.00 | 14 113.00 | | 21 951.00 |
DL TOTAL (I) | 29 231.00 | 7 280.00 | | 29 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 691.00 | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 566.00 | 116 796.00 | | 101 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 689.00 | 67 428.00 | | 52 689.00 |
EA Autres dettes | 598 550.00 | 628 604.00 | | 598 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 615.00 | 814 194.00 | | 753 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 846.00 | 821 474.00 | | 782 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | 691.00 | | 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 163.00 | | 21.00 | 7 163.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 040.00 | 2 734.00 | | 40 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 040.00 | 2 734.00 | | 40 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 566.00 | 101 566.00 | | 101 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 051.00 | 28 051.00 | | 28 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 789.00 | 20 789.00 | | 20 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598 550.00 | 598 550.00 | | 598 550.00 |
UP Prêts | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 163.00 | | 7 163.00 | 7 163.00 |
UX Autres créances clients | 158 695.00 | 158 695.00 | | 158 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
VB T. V. A. | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VP Divers | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 578.00 | 188 115.00 | 9 463.00 | 197 578.00 |
VW T.V.A. | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 615.00 | 753 615.00 | | 753 615.00 |