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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 800.00 | 20 000.00 | 800.00 | 20 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 637.00 | 27 948.00 | 14 690.00 | 42 637.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 163.00 | | 7 163.00 | 7 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 958.00 | 47 948.00 | 499 011.00 | 546 958.00 |
BT Marchandises | 20 141.00 | | 20 141.00 | 20 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 103.00 | | 221 103.00 | 221 103.00 |
BZ Autres créances | 13 556.00 | | 13 556.00 | 13 556.00 |
CF Disponibilités | 31 939.00 | | 31 939.00 | 31 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 989.00 | | 286 989.00 | 286 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 947.00 | 47 948.00 | 785 999.00 | 833 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 23 770.00 | 23 770.00 | | 23 770.00 |
DH Report à nouveau | -56 242.00 | -39.00 | | -56 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 340.00 | -56 203.00 | | 11 340.00 |
DL TOTAL (I) | -15 632.00 | -26 972.00 | | -15 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 508.00 | 141 897.00 | | 139 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 835.00 | 55 109.00 | | 71 835.00 |
EA Autres dettes | 589 479.00 | 593 618.00 | | 589 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 631.00 | 791 434.00 | | 801 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 999.00 | 764 462.00 | | 785 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 858.00 | | | 548 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | 7 163.00 | 1 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 900.00 | | 546 958.00 | 1 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 795.00 | | | 69 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 222.00 | 2 726.00 | | 45 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 222.00 | 2 726.00 | | 45 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 508.00 | 139 508.00 | | 139 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 278.00 | 23 278.00 | | 23 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 336.00 | 41 336.00 | | 41 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589 479.00 | 589 479.00 | | 589 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 163.00 | | 7 163.00 | 7 163.00 |
UX Autres créances clients | 214 372.00 | 214 372.00 | | 214 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
VB T. V. A. | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 071.00 | 234 908.00 | 7 163.00 | 242 071.00 |
VW T.V.A. | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 631.00 | 801 631.00 | | 801 631.00 |