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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
AH Fonds commercial | 2 010 000.00 | 250 000.00 | 1 760 000.00 | 2 010 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 860.00 | 27 883.00 | 12 977.00 | 40 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 206.00 | 3 841.00 | 6 365.00 | 10 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 067 614.00 | 284 248.00 | 1 783 366.00 | 2 067 614.00 |
BT Marchandises | 212 896.00 | | 212 896.00 | 212 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 864.00 | | 50 864.00 | 50 864.00 |
BZ Autres créances | 36 078.00 | | 36 078.00 | 36 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 449.00 | | 7 449.00 | 7 449.00 |
CF Disponibilités | 85 298.00 | | 85 298.00 | 85 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 816.00 | | 425 816.00 | 425 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 430.00 | 284 248.00 | 2 209 182.00 | 2 493 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 000.00 | 295 500.00 | | 395 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 500.00 | 28 891.00 | | 39 500.00 |
DH Report à nouveau | 59 659.00 | | | 59 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 912.00 | 70 268.00 | | -75 912.00 |
DL TOTAL (I) | 418 247.00 | 394 659.00 | | 418 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 482 086.00 | 1 631 036.00 | | 1 482 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 854.00 | 150 241.00 | | 51 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 040.00 | 189 867.00 | | 215 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 954.00 | 73 205.00 | | 41 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 790 935.00 | 2 044 348.00 | | 1 790 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 182.00 | 2 439 007.00 | | 2 209 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 139 251.00 | | 2 139 251.00 | 2 139 251.00 |
FG Production vendue services | 9 821.00 | | 9 821.00 | 9 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 149 072.00 | | 2 149 072.00 | 2 149 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 153 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 515 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 537.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 250 000.00 | |
GE Autres charges | | | 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 192 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 736.00 | | | 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 736.00 | | | 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -736.00 | | | -736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 947.00 | 15 783.00 | | -8 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 155 784.00 | 2 091 594.00 | | 2 155 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 231 696.00 | 2 021 327.00 | | 2 231 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 912.00 | 70 268.00 | | -75 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 525.00 | 12 103.00 | | 15 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 854.00 | 51 854.00 | | 51 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 040.00 | 215 040.00 | | 215 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 096.00 | 94 172.00 | 3 924.00 | 98 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 790 935.00 | 464 049.00 | 661 909.00 | 1 790 935.00 |