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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
AH Fonds commercial | 2 010 000.00 | | 2 010 000.00 | 2 010 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 575.00 | 42 644.00 | 931.00 | 43 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 217.00 | 12 179.00 | 4 038.00 | 16 217.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 076 940.00 | 57 347.00 | 2 019 593.00 | 2 076 940.00 |
BT Marchandises | 213 873.00 | | 213 873.00 | 213 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 200.00 | | 52 200.00 | 52 200.00 |
BZ Autres créances | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CF Disponibilités | 251 974.00 | | 251 974.00 | 251 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 688.00 | | 525 688.00 | 525 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 602 628.00 | 57 347.00 | 2 545 281.00 | 2 602 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 000.00 | 395 000.00 | | 395 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
DH Report à nouveau | 595 900.00 | 485 101.00 | | 595 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 075.00 | 110 799.00 | | 151 075.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 475.00 | 1 030 400.00 | | 1 181 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115 304.00 | 1 043 081.00 | | 1 115 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 279.00 | 920.00 | | 2 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 478.00 | 187 081.00 | | 170 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 744.00 | 57 762.00 | | 75 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 806.00 | 1 288 844.00 | | 1 363 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 545 281.00 | 2 319 244.00 | | 2 545 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 707.00 | 2 640.00 | | 54 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 183.00 | 2 640.00 | | 52 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 478.00 | | | 170 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 115 304.00 | | | 1 115 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 744.00 | | | 75 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 154.00 | 59 154.00 | | 59 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 078.00 | 59 154.00 | | 63 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 806.00 | | | 1 363 806.00 |