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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
AH Fonds commercial | 2 010 000.00 | | 2 010 000.00 | 2 010 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 575.00 | 42 019.00 | 1 556.00 | 43 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 217.00 | 10 164.00 | 6 053.00 | 16 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 076 940.00 | 54 707.00 | 2 022 233.00 | 2 076 940.00 |
BT Marchandises | 166 276.00 | | 166 276.00 | 166 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 645.00 | | 20 645.00 | 20 645.00 |
BZ Autres créances | 26 370.00 | | 26 370.00 | 26 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CF Disponibilités | 81 205.00 | | 81 205.00 | 81 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 011.00 | | 297 011.00 | 297 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 951.00 | 54 707.00 | 2 319 244.00 | 2 373 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
DH Report à nouveau | 485 101.00 | | | 485 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 799.00 | | | 110 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 400.00 | | | 1 030 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 043 081.00 | | | 1 043 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 920.00 | | | 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 081.00 | | | 187 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 762.00 | | | 57 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 844.00 | | | 1 288 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 319 244.00 | | | 2 319 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 390.00 | | | 364 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 076 940.00 | | | 2 076 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 076 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 012 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 012 524.00 | | | 2 012 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 792.00 | | | 59 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 627.00 | 3 079.00 | | 51 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 103.00 | 3 079.00 | | 49 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 081.00 | 187 081.00 | | 187 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 165.00 | 18 165.00 | | 18 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 257.00 | 35 257.00 | | 35 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
UX Autres créances clients | 20 645.00 | 20 643.00 | | 20 645.00 |
VB T. V. A. | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 009 374.00 | 109 174.00 | 437 806.00 | 1 009 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 707.00 | 9 953.00 | 23 753.00 | 33 707.00 |
VI Groupe et associés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 072 636.00 | | | 1 072 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 117 520.00 | | | 1 117 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 760.00 | 25 760.00 | | 25 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 767.00 | 48 843.00 | 3 924.00 | 52 767.00 |
VW T.V.A. | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 844.00 | 364 890.00 | 461 560.00 | 1 288 844.00 |