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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 130.00 | 11 717.00 | 8 413.00 | 20 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 270.00 | 1 836.00 | 434.00 | 2 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 548.00 | 23 583.00 | 32 965.00 | 56 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 498.00 | 37 137.00 | 42 361.00 | 79 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 210.00 | | 14 210.00 | 14 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 553.00 | | 100 553.00 | 100 553.00 |
CF Disponibilités | 53 399.00 | | 53 399.00 | 53 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 171 887.00 | | 171 887.00 | 171 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 385.00 | 37 137.00 | 214 249.00 | 251 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 961.00 | 58 022.00 | | 68 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 243.00 | 10 939.00 | | 10 243.00 |
DK Provisions réglementées | 8 413.00 | 11 723.00 | | 8 413.00 |
DL TOTAL (I) | 98 617.00 | 91 684.00 | | 98 617.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 061.00 | 2 789.00 | | 29 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 772.00 | 39 346.00 | | 52 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 330.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 127.00 | 1 766.00 | | 8 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 980.00 | 20 002.00 | | 23 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 691.00 | 3 210.00 | | 1 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 631.00 | 79 443.00 | | 115 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 249.00 | 173 127.00 | | 214 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 174.00 | | 201 174.00 | 201 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 174.00 | | 201 174.00 | 201 174.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 508.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 351.00 | 5 142.00 | | 6 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 6 993.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 251.00 | -1 851.00 | | 6 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 910.00 | 1 133.00 | | 1 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 666.00 | 212 370.00 | | 214 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 422.00 | 201 432.00 | | 204 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 243.00 | 10 939.00 | | 10 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 703.00 | | | 39 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 130.00 | | | 20 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 023.00 | | | 19 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 091.00 | 11 045.00 | | 26 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 407.00 | 3 310.00 | | 8 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 684.00 | 7 735.00 | | 17 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 723.00 | | 3 310.00 | 11 723.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 723.00 | | 5 310.00 | 13 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 772.00 | 52 772.00 | | 52 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 061.00 | 6 105.00 | 22 956.00 | 29 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 798.00 | | | 30 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 485.00 | 17 935.00 | 550.00 | 18 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 631.00 | 92 675.00 | 22 956.00 | 115 631.00 |