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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 130.00 | 20 130.00 | | 20 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 427.00 | 48 049.00 | 17 377.00 | 65 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 842.00 | 70 449.00 | 17 392.00 | 87 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
BZ Autres créances | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 200.00 | | 60 200.00 | 60 200.00 |
CF Disponibilités | 115 936.00 | | 115 936.00 | 115 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 071.00 | | 188 071.00 | 188 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 914.00 | 70 449.00 | 205 464.00 | 275 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 74 186.00 | | | 74 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 459.00 | | | 15 459.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 105 646.00 | | | 105 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 193.00 | | | 54 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703.00 | | | 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 119.00 | | | 39 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 818.00 | | | 99 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 464.00 | | | 205 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 818.00 | | | 99 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 919.00 | | 277 919.00 | 277 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 919.00 | | 277 919.00 | 277 919.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 294.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 78.00 | | | 78.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 391.00 | | | 391.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550.00 | | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 989.00 | | | 277 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 530.00 | | | 262 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 459.00 | | | 15 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 260.00 | | 583.00 | 87 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 130.00 | | | 20 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 115.00 | | 583.00 | 67 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 155.00 | 9 295.00 | | 61 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 130.00 | | | 20 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 025.00 | 9 295.00 | | 41 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 120.00 | 39 120.00 | | 39 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 650.00 | 31 650.00 | | 31 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VI Groupe et associés | 54 193.00 | 54 193.00 | | 54 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 950.00 | 11 935.00 | 15.00 | 11 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 818.00 | 99 818.00 | | 99 818.00 |