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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 7 785.00 | 10 214.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 170.00 | 39 748.00 | 12 422.00 | 52 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 455.00 | 49 804.00 | 22 651.00 | 72 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 382.00 | 8 465.00 | 19 917.00 | 28 382.00 |
BZ Autres créances | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 260.00 | | 60 260.00 | 60 260.00 |
CF Disponibilités | 35 804.00 | | 35 804.00 | 35 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 733.00 | | 24 733.00 | 24 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 331.00 | 8 465.00 | 144 866.00 | 153 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 787.00 | 58 269.00 | 167 518.00 | 225 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 646.00 | | | 89 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 956.00 | | | -15 956.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
DL TOTAL (I) | 88 231.00 | | | 88 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 899.00 | | | 28 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 436.00 | | | 13 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 511.00 | | | 30 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 287.00 | | | 79 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 518.00 | | | 167 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 287.00 | | | 79 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 628.00 | | 179 628.00 | 179 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 628.00 | | 179 628.00 | 179 628.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 465.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 648.00 | | | 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648.00 | | | 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 813.00 | | | 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 312.00 | | | -2 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 151.00 | | | 181 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 107.00 | | | 197 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 956.00 | | | -15 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 842.00 | | 19 806.00 | 87 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 193.00 | 72 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 550.00 | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 643.00 | 54 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 130.00 | | 14 420.00 | 20 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 697.00 | | 5 386.00 | 67 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 450.00 | 14 547.00 | 35 193.00 | 70 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 130.00 | 4 206.00 | 16 550.00 | 20 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 320.00 | 10 341.00 | 18 643.00 | 50 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 28 382.00 | 28 382.00 | | 28 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 511.00 | 30 511.00 | | 30 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 734.00 | 24 734.00 | | 24 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 282.00 | 57 267.00 | 15.00 | 57 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 287.00 | 79 287.00 | | 79 287.00 |