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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 656.00 | 1 036.00 | 619.00 | 1 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 030.00 | 8 171.00 | 58 858.00 | 67 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 115.00 | 620.00 | 13 494.00 | 14 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 708.00 | 9 828.00 | 79 880.00 | 89 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 768.00 | | 313 768.00 | 313 768.00 |
BZ Autres créances | 65 255.00 | | 65 255.00 | 65 255.00 |
CF Disponibilités | 49 992.00 | | 49 992.00 | 49 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 762.00 | | 439 762.00 | 439 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 470.00 | 9 828.00 | 519 642.00 | 529 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 314.00 | | | 26 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 290.00 | | | 44 290.00 |
DL TOTAL (I) | 81 604.00 | | | 81 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 367.00 | | | 45 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 197.00 | | | 265 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 867.00 | | | 103 867.00 |
EA Autres dettes | 23 605.00 | | | 23 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 038.00 | | | 438 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 642.00 | | | 519 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 461.00 | | | 405 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 460.00 | | | 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
FG Production vendue services | 1 149 853.00 | | 1 149 853.00 | 1 149 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 360.00 | | 1 153 360.00 | 1 153 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 089.00 | |
GE Autres charges | | | 31 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119.00 | | | 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 038.00 | | | -2 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 491.00 | | | 1 174 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 200.00 | | | 1 130 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 290.00 | | | 44 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 927.00 | | | 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739.00 | 9 089.00 | | 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 689.00 | 347.00 | | 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50.00 | 8 742.00 | | 50.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 197.00 | 265 197.00 | | 265 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 605.00 | 23 605.00 | | 23 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 907.00 | 12 331.00 | 32 577.00 | 44 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 494.00 | 387 587.00 | 6 907.00 | 394 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 038.00 | 405 461.00 | 32 577.00 | 438 038.00 |