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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 721.00 | 2 525.00 | 196.00 | 2 721.00 |
028 Immobilisations corporelles | 331 463.00 | 191 348.00 | 140 114.00 | 331 463.00 |
040 Immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 344 684.00 | 193 873.00 | 150 810.00 | 344 684.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 18 228.00 | | 18 228.00 | 18 228.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 523 905.00 | | 523 905.00 | 523 905.00 |
072 Créances – Autres | 101 613.00 | | 101 613.00 | 101 613.00 |
084 Disponibilités | 422 591.00 | | 422 591.00 | 422 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 066 339.00 | | 1 066 339.00 | 1 066 339.00 |
110 Total général Actif | 1 411 023.00 | 193 873.00 | 1 217 149.00 | 1 411 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 229 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 300 180.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 260 630.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 407 480.00 | |
172 Autres dettes | | | 248 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 916 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 217 149.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 297.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 236 013.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 78 505.00 | | | 78 505.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 578 807.00 | | | 1 578 807.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 153 006.00 | | | 153 006.00 |
230 Autres produits | 12 388.00 | | | 12 388.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 822 707.00 | | | 1 822 707.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 868.00 | | | 45 868.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 518.00 | | | 21 518.00 |
242 Autres charges externes. | 1 139 577.00 | | | 1 139 577.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
250 Rémunérations du personnel | 256 494.00 | | | 256 494.00 |
252 Charges sociales | 62 925.00 | | | 62 925.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49 240.00 | | | 49 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 583 199.00 | | | 1 583 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | 239 507.00 | | | 239 507.00 |
280 Produits financiers | 80.00 | | | 80.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
294 Charges financières | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 196.00 | | | 14 196.00 |
310 Bénéfice ou perte | 229 072.00 | | | 229 072.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 240.00 | | | 240.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 37 192.00 | | | 37 192.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 188.00 | | | 30 188.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 311 224.00 | | | 311 224.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 298.00 | | | 69 298.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 837.00 | | | 35 837.00 |