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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 110.00 | 1 751.00 | 358.00 | 2 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 517.00 | 61 895.00 | 73 621.00 | 135 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 449.00 | 10 742.00 | 14 706.00 | 25 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 265.00 | | 7 265.00 | 7 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 341.00 | 74 390.00 | 95 951.00 | 170 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 509.00 | | 8 509.00 | 8 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 816.00 | | 394 816.00 | 394 816.00 |
BZ Autres créances | 97 966.00 | | 97 966.00 | 97 966.00 |
CF Disponibilités | 16 912.00 | | 16 912.00 | 16 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 018.00 | | 526 018.00 | 526 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 360.00 | 74 390.00 | 621 970.00 | 696 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 77 112.00 | | | 77 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
DL TOTAL (I) | 98 660.00 | | | 98 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 631.00 | | | 122 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 574.00 | | | 253 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 423.00 | | | 108 423.00 |
EA Autres dettes | 34 530.00 | | | 34 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 310.00 | | | 523 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 970.00 | | | 621 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 804.00 | | | 451 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 952.00 | | | 20 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
FG Production vendue services | 1 172 661.00 | | 1 172 661.00 | 1 172 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 176 547.00 | | 1 176 547.00 | 1 176 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 821.00 | | | 15 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 972.00 | | | 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 418.00 | | | 1 194 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 870.00 | | | 1 183 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 325.00 | | 46 089.00 | 134 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 072.00 | 170 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 072.00 | 160 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 656.00 | | 454.00 | 1 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 534.00 | | 45 505.00 | 125 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 135.00 | | 130.00 | 7 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 745.00 | 37 617.00 | 2 972.00 | 39 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 656.00 | 95.00 | | 1 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 089.00 | 37 521.00 | 2 972.00 | 38 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 574.00 | 253 574.00 | | 253 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 530.00 | 34 530.00 | | 34 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 265.00 | | 7 265.00 | 7 265.00 |
UX Autres créances clients | 394 816.00 | 394 816.00 | | 394 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 953.00 | 20 953.00 | | 20 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 679.00 | 34 323.00 | 67 355.00 | 101 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 844.00 | | | 28 844.00 |
VP Divers | 97 966.00 | 97 966.00 | | 97 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 423.00 | 108 423.00 | | 108 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 862.00 | 500 597.00 | 7 265.00 | 507 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 159.00 | 451 804.00 | 67 355.00 | 519 159.00 |