| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 887 229.00 | 389 087.00 | 498 142.00 | 887 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 741.00 | 6 262.00 | 3 479.00 | 9 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 126.00 | 395 348.00 | 577 778.00 | 973 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 498.00 | | 159 498.00 | 159 498.00 |
BZ Autres créances | 60 732.00 | | 60 732.00 | 60 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 58 746.00 | | 58 746.00 | 58 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 976.00 | | 278 976.00 | 278 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 102.00 | 395 348.00 | 856 753.00 | 1 252 102.00 |
CU Autres participations | 75 800.00 | | 75 800.00 | 75 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 521.00 | 78 521.00 | | 78 521.00 |
DD Réserve légale (1) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
DH Report à nouveau | 47 030.00 | 54 330.00 | | 47 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 426.00 | -7 301.00 | | 25 426.00 |
DL TOTAL (I) | 156 468.00 | 131 042.00 | | 156 468.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 389.00 | 503 892.00 | | 456 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 180.00 | 60 499.00 | | 71 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 571.00 | 1 794.00 | | 2 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 145.00 | 125 825.00 | | 164 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 286.00 | 692 010.00 | | 694 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 753.00 | 829 052.00 | | 856 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 634.00 | 235 719.00 | | 239 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | 117.00 | | 93.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 741.00 | | 222 741.00 | 222 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 741.00 | | 222 741.00 | 222 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 421.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51.00 | | | 51.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 241.00 | 23 963.00 | | 241.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 949.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 949.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 949.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 255.00 | -3 561.00 | | 16 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 771.00 | 175 987.00 | | 222 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 345.00 | 183 288.00 | | 197 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 426.00 | -7 301.00 | | 25 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 124.00 | | 1 003.00 | 972 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 973 126.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 896 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 967.00 | | 1 003.00 | 895 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 156.00 | | | 76 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 927.00 | 45 421.00 | | 349 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 927.00 | 45 421.00 | | 349 927.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 897.00 | 38 897.00 | | 38 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 546.00 | 100 546.00 | | 100 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 642.00 | 24 642.00 | | 24 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 356.00 | | | 356.00 |
UX Autres créances clients | 159 498.00 | | | 159 498.00 |
VB T. V. A. | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VC Groupe et associés | 51 889.00 | | | 51 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 291.00 | 51 689.00 | 281 837.00 | 456 291.00 |
VI Groupe et associés | 32 283.00 | 32 283.00 | | 32 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 607 571.00 | | | 607 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 433.00 | | | 47 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 587.00 | 220 230.00 | 356.00 | 220 587.00 |
VW T.V.A. | 33 627.00 | 33 627.00 | | 33 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 286.00 | 289 684.00 | 281 837.00 | 694 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 234.00 | 6 216.00 | | 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 991.00 | 11 387.00 | | 14 991.00 |
ST Autres comptes | 2 505.00 | 323.00 | | 2 505.00 |
YT Sous‐traitance | 8 906.00 | 7 690.00 | | 8 906.00 |
YW Taxe professionnelle | | 270.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 234.00 | 6 486.00 | | 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 547.00 | 41 891.00 | | 43 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 349.00 | 3 106.00 | | 3 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 402.00 | 19 400.00 | | 26 402.00 |