| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 673 719.00 | 418 735.00 | 254 984.00 | 673 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 665.00 | 2 666.00 | | 2 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 824.00 | 421 403.00 | 267 420.00 | 688 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 4 206 588.00 | | 4 206 588.00 | 4 206 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 860.00 | | 39 860.00 | 39 860.00 |
CF Disponibilités | 11 032.00 | | 11 032.00 | 11 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 257 980.00 | | 4 257 980.00 | 4 257 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 946 804.00 | 421 403.00 | 4 525 401.00 | 4 946 804.00 |
CU Autres participations | 12 080.00 | | 12 080.00 | 12 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 521.00 | | | 78 521.00 |
DD Réserve légale (1) | 499.00 | | | 499.00 |
DH Report à nouveau | 750 669.00 | | | 750 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 085 757.00 | | | 2 085 757.00 |
DL TOTAL (I) | 2 919 479.00 | | | 2 919 479.00 |
DP Provisions pour risques | 60 606.00 | | | 60 606.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 606.00 | | | 66 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 857.00 | | | 182 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 540.00 | | | 209 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 140 448.00 | | | 1 140 448.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 539 314.00 | | | 1 539 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 525 401.00 | | | 4 525 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 366 391.00 | | | 1 366 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 908.00 | | 93 908.00 | 93 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 909.00 | | 93 908.00 | 93 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 727.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 606.00 | |
GE Autres charges | | | 185 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -815 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -823 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 416 846.00 | | | 416 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 416 846.00 | | | 4 416 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 677 919.00 | | | 677 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 599.00 | | | 26 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 704 519.00 | | | 704 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 712 327.00 | | | 3 712 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 802 990.00 | | | 802 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 572 249.00 | | | 4 572 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 486 492.00 | | | 2 486 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 085 757.00 | | | 2 085 757.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 60 606.00 | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 60 606.00 | | 6 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 607.00 | | |