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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 002.00 | 951.00 | 51.00 | 1 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 158.00 | 951.00 | 546 207.00 | 547 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 550.00 | | 147 550.00 | 147 550.00 |
BZ Autres créances | 810 376.00 | | 810 376.00 | 810 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 007.00 | | 50 007.00 | 50 007.00 |
CF Disponibilités | 771 468.00 | | 771 468.00 | 771 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 394.00 | | 1 729 394.00 | 1 729 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 553.00 | 951.00 | 2 275 601.00 | 2 276 553.00 |
CU Autres participations | 545 800.00 | | 545 800.00 | 545 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 521.00 | | | 78 521.00 |
DD Réserve légale (1) | 499.00 | | | 499.00 |
DH Report à nouveau | 99 194.00 | | | 99 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 851 859.00 | | | 851 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 066.00 | | | 1 035 066.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 437.00 | | | 344 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 679.00 | | | 39 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 644.00 | | | 159 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 774.00 | | | 690 774.00 |
EA Autres dettes | 29 576.00 | | | 29 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 535.00 | | | 1 234 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 275 601.00 | | | 2 275 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 098.00 | | | 890 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 912.00 | | 224 912.00 | 224 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 912.00 | | 224 912.00 | 224 912.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -296 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -297 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 66 040.00 | | | 66 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 192.00 | | | 44 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 993 000.00 | | | 1 993 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 993 000.00 | | | 1 993 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 418 257.00 | | | 418 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428 254.00 | | | 428 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 564 745.00 | | | 1 564 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 415 447.00 | | | 415 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 217 944.00 | | | 2 217 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 085.00 | | | 1 366 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 851 859.00 | | | 851 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 126.00 | | | 973 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 546 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 970.00 | | | 896 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 156.00 | | | 76 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 820.00 | 37 841.00 | 477 710.00 | 440 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 820.00 | 37 841.00 | 477 710.00 | 440 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 897.00 | 38 897.00 | | 38 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 645.00 | 159 645.00 | | 159 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 356.00 | | | 356.00 |
UX Autres créances clients | 147 550.00 | | | 147 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 437.00 | | | 344 437.00 |
VP Divers | 810 376.00 | | | 810 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690 774.00 | 690 774.00 | | 690 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 282.00 | 957 926.00 | 356.00 | 958 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 535.00 | 890 098.00 | | 1 234 535.00 |