| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 316.00 | 10 461.00 | 6 855.00 | 17 316.00 |
AN Terrains | 100 483.00 | | 100 483.00 | 100 483.00 |
AP Constructions | 907 266.00 | 384 369.00 | 522 897.00 | 907 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 557.00 | 297 392.00 | 114 165.00 | 411 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 848.00 | 297 110.00 | 160 737.00 | 457 848.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 949.00 | | 19 949.00 | 19 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 907.00 | | 8 907.00 | 8 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 923 326.00 | 989 332.00 | 933 994.00 | 1 923 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 052.00 | | 19 052.00 | 19 052.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 161 171.00 | | 161 171.00 | 161 171.00 |
BT Marchandises | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 320.00 | | 94 320.00 | 94 320.00 |
BZ Autres créances | 80 140.00 | | 80 140.00 | 80 140.00 |
CF Disponibilités | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 962.00 | | 10 962.00 | 10 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 940.00 | | 369 940.00 | 369 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 266.00 | 989 332.00 | 1 303 933.00 | 2 293 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 108 036.00 | | | 108 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 579.00 | | | 41 579.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 096.00 | | | 81 096.00 |
DK Provisions réglementées | 66 133.00 | | | 66 133.00 |
DL TOTAL (I) | 305 314.00 | | | 305 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 179.00 | | | 537 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 028.00 | | | 178 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 529.00 | | | 181 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 439.00 | | | 49 439.00 |
EA Autres dettes | 52 445.00 | | | 52 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 620.00 | | | 998 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 933.00 | | | 1 303 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 097.00 | | | 706 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 468.00 | | | 81 468.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 60 236.00 | 6 011.00 | 114.00 | 60 236.00 |
6T Sur comptes clients | 332.00 | | | 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 332.00 | | | 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 568.00 | 6 011.00 | 114.00 | 60 568.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 028.00 | 178 028.00 | | 178 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 528.00 | 181 528.00 | | 181 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 444.00 | 52 444.00 | | 52 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 421.00 | 185 421.00 | | 185 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 619.00 | 706 096.00 | 239 161.00 | 998 619.00 |