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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 478.00 | 10 349.00 | 8 129.00 | 18 478.00 |
AN Terrains | 190 967.00 | | 190 967.00 | 190 967.00 |
AP Constructions | 911 534.00 | 555 244.00 | 356 290.00 | 911 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 374.00 | 443 033.00 | 81 341.00 | 524 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 874.00 | 361 207.00 | 246 667.00 | 607 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 506.00 | | 9 506.00 | 9 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 262 734.00 | 1 369 834.00 | 892 900.00 | 2 262 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 957.00 | | 42 957.00 | 42 957.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 392 150.00 | | 392 150.00 | 392 150.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 160 378.00 | | 160 378.00 | 160 378.00 |
BZ Autres créances | 26 813.00 | | 26 813.00 | 26 813.00 |
CF Disponibilités | 31 885.00 | | 31 885.00 | 31 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 672.00 | | 12 672.00 | 12 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 856.00 | | 666 856.00 | 666 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 929 590.00 | 1 369 834.00 | 1 559 757.00 | 2 929 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 367 036.00 | 312 960.00 | | 367 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 756.00 | 54 075.00 | | 79 756.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 838.00 | 83 739.00 | | 70 838.00 |
DK Provisions réglementées | 88 713.00 | 83 658.00 | | 88 713.00 |
DL TOTAL (I) | 614 813.00 | 542 903.00 | | 614 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 411.00 | 676 993.00 | | 658 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 127.00 | 108 233.00 | | 112 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 019.00 | 160 005.00 | | 85 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 123.00 | 74 977.00 | | 69 123.00 |
EA Autres dettes | 20 264.00 | 427.00 | | 20 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 944.00 | 1 020 635.00 | | 944 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 757.00 | 1 563 538.00 | | 1 559 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 254 947.00 | 117 587.00 | 2 700.00 | 1 254 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 043.00 | 1 307.00 | | 9 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245 905.00 | 116 280.00 | 2 700.00 | 1 245 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 83 658.00 | 5 490.00 | 436.00 | 83 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 658.00 | 5 490.00 | 436.00 | 83 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 127.00 | 95 877.00 | 16 250.00 | 112 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 019.00 | 85 019.00 | | 85 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 123.00 | 69 123.00 | | 69 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 264.00 | 20 264.00 | | 20 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658 411.00 | 522 661.00 | 75 498.00 | 658 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 864.00 | 199 864.00 | | 199 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 864.00 | 199 864.00 | | 199 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 944.00 | 792 943.00 | 91 748.00 | 944 944.00 |