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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 478.00 | 9 043.00 | 9 435.00 | 18 478.00 |
AN Terrains | 100 483.00 | | 100 483.00 | 100 483.00 |
AP Constructions | 901 587.00 | 510 688.00 | 390 899.00 | 901 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 252.00 | 398 118.00 | 100 134.00 | 498 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 881.00 | 337 099.00 | 218 782.00 | 555 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 084 090.00 | 1 254 947.00 | 829 143.00 | 2 084 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 092.00 | | 51 092.00 | 51 092.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 352 309.00 | | 352 309.00 | 352 309.00 |
BT Marchandises | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 718.00 | | 100 718.00 | 100 718.00 |
BZ Autres créances | 103 929.00 | | 103 929.00 | 103 929.00 |
CF Disponibilités | 111 457.00 | | 111 457.00 | 111 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 457.00 | | 10 457.00 | 10 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 396.00 | | 734 396.00 | 734 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 818 486.00 | 1 254 947.00 | 1 563 538.00 | 2 818 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 312 960.00 | | | 312 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 075.00 | | | 54 075.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 739.00 | | | 83 739.00 |
DK Provisions réglementées | 83 658.00 | | | 83 658.00 |
DL TOTAL (I) | 542 903.00 | | | 542 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 993.00 | | | 676 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 233.00 | | | 108 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 005.00 | | | 160 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 977.00 | | | 74 977.00 |
EA Autres dettes | 427.00 | | | 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 635.00 | | | 1 020 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 538.00 | | | 1 563 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 817.00 | | | 863 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 135 402.00 | 119 545.00 | | 1 135 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 736.00 | 1 307.00 | | 7 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 127 666.00 | 118 239.00 | | 1 127 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 77 937.00 | 5 887.00 | 166.00 | 77 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 233.00 | 108 233.00 | | 108 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 005.00 | 160 005.00 | | 160 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 977.00 | 74 977.00 | | 74 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676 993.00 | 520 174.00 | 154 360.00 | 676 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 103.00 | 215 103.00 | | 215 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 103.00 | 215 103.00 | | 215 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 635.00 | 863 817.00 | 154 360.00 | 1 020 635.00 |