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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 510.00 | 3 311.00 | 2 199.00 | 5 510.00 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 119.00 | 28 986.00 | 2 133.00 | 31 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 160.00 | 69 252.00 | 4 908.00 | 74 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 269.00 | 101 549.00 | 87 721.00 | 189 269.00 |
BT Marchandises | 56 664.00 | | 56 664.00 | 56 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 727.00 | | 153 727.00 | 153 727.00 |
BZ Autres créances | 30 189.00 | | 30 189.00 | 30 189.00 |
CF Disponibilités | 15 434.00 | | 15 434.00 | 15 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 682.00 | | 261 682.00 | 261 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 951.00 | 101 549.00 | 349 402.00 | 450 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 382.00 | 33 382.00 | | 33 382.00 |
DH Report à nouveau | 60 538.00 | 43 224.00 | | 60 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 758.00 | 17 313.00 | | 3 758.00 |
DL TOTAL (I) | 199 459.00 | 195 701.00 | | 199 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 110.00 | 39 528.00 | | 25 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184.00 | 29 207.00 | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 453.00 | 81 490.00 | | 65 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 903.00 | 52 171.00 | | 46 903.00 |
EA Autres dettes | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 944.00 | 214 691.00 | | 149 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 402.00 | 410 391.00 | | 349 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 759.00 | 185 484.00 | | 135 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 738.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260 050.00 | | 260 050.00 | 260 050.00 |
FG Production vendue services | 561 359.00 | | 561 359.00 | 561 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 409.00 | | 821 409.00 | 821 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 407.00 | |
GE Autres charges | | | 27 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | 2 605.00 | | 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112.00 | 2 605.00 | | 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 17 035.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 17 035.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | -14 430.00 | | -138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -670.00 | 4 680.00 | | -670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 863.00 | 814 883.00 | | 847 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 104.00 | 797 570.00 | | 844 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 758.00 | 17 313.00 | | 3 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 607.00 | | 3 491.00 | 194 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 828.00 | 189 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 828.00 | 105 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 391.00 | | | 60 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 616.00 | | 3 491.00 | 110 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 599.00 | | | 23 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 969.00 | 5 407.00 | 8 828.00 | 104 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 474.00 | 1 837.00 | | 1 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 495.00 | 3 571.00 | 8 828.00 | 103 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 334.00 | | 17 334.00 | 17 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 334.00 | | 17 334.00 | 17 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 334.00 | | 17 334.00 | 17 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 453.00 | 65 453.00 | | 65 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 599.00 | 11 599.00 | | 11 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
UX Autres créances clients | 153 727.00 | | | 153 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 110.00 | 11 109.00 | 14 000.00 | 25 110.00 |
VI Groupe et associés | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 261.00 | | | 15 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 183.00 | 189 584.00 | 1 599.00 | 191 183.00 |
VW T.V.A. | 22 754.00 | 22 754.00 | | 22 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 760.00 | 135 759.00 | 14 000.00 | 149 760.00 |