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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 196.00 | 46 419.00 | 777.00 | 47 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 349.00 | 75 235.00 | 7 114.00 | 82 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 536.00 | 127 164.00 | 86 372.00 | 213 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 266 056.00 | | 266 056.00 | 266 056.00 |
BZ Autres créances | 173 095.00 | | 173 095.00 | 173 095.00 |
CF Disponibilités | 245 586.00 | | 245 586.00 | 245 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 112.00 | | 685 112.00 | 685 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 648.00 | 127 164.00 | 771 484.00 | 898 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 626.00 | 2 230.00 | | 2 626.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 382.00 | 33 382.00 | | 33 382.00 |
DH Report à nouveau | 1 849.00 | 69 326.00 | | 1 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 828.00 | 7 919.00 | | 80 828.00 |
DL TOTAL (I) | 218 685.00 | 212 857.00 | | 218 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 859.00 | 33 436.00 | | 176 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 486.00 | 4 236.00 | | 5 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 431.00 | 158 488.00 | | 294 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 022.00 | 57 110.00 | | 76 022.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1 446.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 799.00 | 254 717.00 | | 552 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 484.00 | 467 574.00 | | 771 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 036.00 | 234 520.00 | | 539 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 451.00 | | 86.00 | 213 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 391.00 | | | 60 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 460.00 | | 86.00 | 129 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 599.00 | | | 23 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 998.00 | 6 166.00 | | 120 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 489.00 | 6 166.00 | | 115 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 431.00 | 294 431.00 | | 294 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 606.00 | 19 606.00 | | 19 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
UX Autres créances clients | 266 056.00 | 266 056.00 | | 266 056.00 |
VB T. V. A. | 46 194.00 | 46 194.00 | | 46 194.00 |
VC Groupe et associés | 124 155.00 | 124 155.00 | | 124 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 006.00 | 150 006.00 | | 150 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 853.00 | 13 090.00 | 13 763.00 | 26 853.00 |
VI Groupe et associés | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 125.00 | 439 526.00 | 1 599.00 | 441 125.00 |
VW T.V.A. | 55 496.00 | 55 496.00 | | 55 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 799.00 | 539 036.00 | 13 763.00 | 552 799.00 |