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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
AH Fonds commercial | 54 881.00 | | 54 881.00 | 54 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 196.00 | 42 079.00 | 5 116.00 | 47 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 263.00 | 73 409.00 | 8 854.00 | 82 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 450.00 | 120 998.00 | 92 452.00 | 213 450.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 023.00 | | 217 023.00 | 217 023.00 |
BZ Autres créances | 133 271.00 | | 133 271.00 | 133 271.00 |
CF Disponibilités | 21 346.00 | | 21 346.00 | 21 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 122.00 | | 375 122.00 | 375 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 572.00 | 120 998.00 | 467 574.00 | 588 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 230.00 | 1 965.00 | | 2 230.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 381.00 | 33 381.00 | | 33 381.00 |
DH Report à nouveau | 69 325.00 | 64 295.00 | | 69 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 919.00 | 5 294.00 | | 7 919.00 |
DL TOTAL (I) | 212 857.00 | 204 937.00 | | 212 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 436.00 | 32 035.00 | | 33 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 236.00 | 3 920.00 | | 4 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 183.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 488.00 | 97 596.00 | | 158 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 110.00 | 93 681.00 | | 57 110.00 |
EA Autres dettes | 1 446.00 | 9 023.00 | | 1 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 717.00 | 236 441.00 | | 254 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 574.00 | 441 379.00 | | 467 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 520.00 | 213 604.00 | | 234 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 084.00 | | 8 367.00 | 205 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 391.00 | | | 60 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 093.00 | | 8 367.00 | 121 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 599.00 | | | 23 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 402.00 | 5 596.00 | | 115 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 893.00 | 5 596.00 | | 109 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 488.00 | 158 488.00 | | 158 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
UX Autres créances clients | 217 024.00 | 217 024.00 | | 217 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VB T. V. A. | 32 812.00 | 32 812.00 | | 32 812.00 |
VC Groupe et associés | 98 602.00 | 98 602.00 | | 98 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 428.00 | 13 232.00 | 20 197.00 | 33 428.00 |
VI Groupe et associés | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 352.00 | 353 753.00 | 1 599.00 | 355 352.00 |
VW T.V.A. | 46 851.00 | 46 851.00 | | 46 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 717.00 | 234 520.00 | 20 197.00 | 254 717.00 |