| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530 067.00 | 526 470.00 | 3 597.00 | 530 067.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 161 888.00 | | 1 161 888.00 | 1 161 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 151.00 | 43 583.00 | 567.00 | 44 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 530.00 | | 29 530.00 | 29 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 258 830.00 | 570 053.00 | 1 688 777.00 | 2 258 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 564 042.00 | 757 962.00 | 6 806 080.00 | 7 564 042.00 |
BZ Autres créances | 2 289 130.00 | | 2 289 130.00 | 2 289 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503 125.00 | | 503 125.00 | 503 125.00 |
CF Disponibilités | 1 561 537.00 | | 1 561 537.00 | 1 561 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 919 627.00 | 757 962.00 | 11 161 665.00 | 11 919 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 178 457.00 | 1 328 015.00 | 12 850 443.00 | 14 178 457.00 |
CR Parts à plus d’un an | 870 793.00 | | | 870 793.00 |
CU Autres participations | 493 194.00 | | 493 194.00 | 493 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 295 019.00 | 133 008.00 | | 295 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 452.00 | 162 011.00 | | 4 452.00 |
DL TOTAL (I) | 464 471.00 | 460 019.00 | | 464 471.00 |
DP Provisions pour risques | 2 057 724.00 | 732 890.00 | | 2 057 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 057 724.00 | 732 890.00 | | 2 057 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 193 746.00 | 1 933 746.00 | | 2 193 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 384 844.00 | 7 497 867.00 | | 6 384 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 697 628.00 | 1 490 685.00 | | 1 697 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
EA Autres dettes | 49 653.00 | 30 938.00 | | 49 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 328 248.00 | 10 953 236.00 | | 10 328 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 850 443.00 | 12 146 145.00 | | 12 850 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 328 248.00 | 10 953 236.00 | | 10 328 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 556 548.00 | | 19 556 548.00 | 19 556 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 556 548.00 | | 19 556 548.00 | 19 556 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 004 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 395 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 557 754.00 | |
GE Autres charges | | | 147 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 735 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 758.00 | 8 058.00 | | 6 758.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 183.00 | 58 508.00 | | 112 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 852 183.00 | 58 508.00 | | 852 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 935.00 | 136 162.00 | | 58 935.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 060 873.00 | 2 400.00 | | 1 060 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 119 808.00 | 140 562.00 | | 1 119 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267 625.00 | -82 054.00 | | -267 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -50 635.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 859 651.00 | 17 185 543.00 | | 20 859 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 855 199.00 | 17 023 533.00 | | 20 855 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 452.00 | 162 011.00 | | 4 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 257 500.00 | | | 2 257 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 522 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 256 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 151.00 | | | 44 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523 374.00 | | | 523 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 706.00 | 2 877.00 | | 40 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 706.00 | 2 877.00 | | 40 706.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 732 890.00 | 1 618 627.00 | 293 793.00 | 732 890.00 |
6T Sur comptes clients | 854 785.00 | | 96 822.00 | 854 785.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 129 387.00 | | 129 387.00 | 129 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 984 172.00 | | 226 209.00 | 984 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 717 062.00 | 1 618 627.00 | 520 002.00 | 1 717 062.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 384 844.00 | 6 384 844.00 | | 6 384 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 055.00 | 193 055.00 | | 193 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 059.00 | 190 059.00 | | 190 059.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 653.00 | 49 653.00 | | 49 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 530.00 | | | 29 530.00 |
UX Autres créances clients | 6 693 249.00 | | | 6 693 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 870 793.00 | | | 870 793.00 |
VB T. V. A. | 932 884.00 | | | 932 884.00 |
VC Groupe et associés | 109 827.00 | | | 109 827.00 |
VI Groupe et associés | 2 193 746.00 | 2 193 746.00 | | 2 193 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 219.00 | 15 219.00 | | 15 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 248 214.00 | | | 1 248 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 884 497.00 | 8 984 174.00 | 900 323.00 | 9 884 497.00 |
VW T.V.A. | 1 299 296.00 | 1 299 296.00 | | 1 299 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 328 248.00 | 10 328 248.00 | | 10 328 248.00 |