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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 536 667.00 | 532 015.00 | 4 652.00 | 536 667.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 159 908.00 | | 1 159 908.00 | 1 159 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 674.00 | 44 689.00 | 3 985.00 | 48 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 393.00 | | 35 393.00 | 35 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 273 836.00 | 576 704.00 | 1 697 132.00 | 2 273 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 027 971.00 | 757 962.00 | 10 270 009.00 | 11 027 971.00 |
BZ Autres créances | 2 597 171.00 | | 2 597 171.00 | 2 597 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
CF Disponibilités | 1 275 312.00 | | 1 275 312.00 | 1 275 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 904 638.00 | 757 962.00 | 14 146 677.00 | 14 904 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 178 474.00 | 1 334 666.00 | 15 843 808.00 | 17 178 474.00 |
CR Parts à plus d’un an | 844 202.00 | | | 844 202.00 |
CU Autres participations | 493 194.00 | | 493 194.00 | 493 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 299 471.00 | 295 019.00 | | 299 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 241.00 | 4 452.00 | | 700 241.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 711.00 | 464 471.00 | | 1 164 711.00 |
DP Provisions pour risques | 3 927 404.00 | 2 057 724.00 | | 3 927 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 927 404.00 | 2 057 724.00 | | 3 927 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 746.00 | 2 193 746.00 | | 193 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 216 882.00 | 6 384 844.00 | | 8 216 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 261 253.00 | 1 697 628.00 | | 2 261 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 428.00 | 2 376.00 | | 5 428.00 |
EA Autres dettes | 73 791.00 | 49 653.00 | | 73 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 593.00 | | | 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 751 693.00 | 10 328 248.00 | | 10 751 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 843 808.00 | 12 850 443.00 | | 15 843 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 896 217.00 | 10 328 248.00 | | 10 896 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 907 267.00 | | 25 907 267.00 | 25 907 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 907 267.00 | | 25 907 267.00 | 25 907 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 679 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 244 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 831 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 724 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 082 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 651.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 156 900.00 | |
GE Autres charges | | | 158 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 750 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 081 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 081 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 740 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 618.00 | 112 183.00 | | 18 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 618.00 | 852 183.00 | | 18 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58 935.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 400 000.00 | 1 060 873.00 | | 2 400 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 400 000.00 | 1 119 808.00 | | 2 400 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 381 382.00 | -267 625.00 | | -2 381 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 850 790.00 | 20 859 651.00 | | 26 850 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 150 549.00 | 20 855 199.00 | | 26 150 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 700 241.00 | 4 452.00 | | 700 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 258 829.00 | | 16 986.00 | 2 258 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 528 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 980.00 | 2 273 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 150.00 | | 4 523.00 | 44 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522 724.00 | | 5 863.00 | 522 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 053.00 | 6 651.00 | | 570 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 583.00 | 1 106.00 | | 43 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 057 724.00 | 2 556 900.00 | 687 220.00 | 2 057 724.00 |
6T Sur comptes clients | 757 961.00 | | | 757 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 757 961.00 | | | 757 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 815 685.00 | 2 556 900.00 | 687 220.00 | 2 815 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 216 882.00 | 8 216 882.00 | | 8 216 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 812.00 | 159 812.00 | | 159 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 861.00 | 197 861.00 | | 197 861.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 791.00 | 73 791.00 | | 73 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 393.00 | | | 35 393.00 |
UX Autres créances clients | 10 183 769.00 | | | 10 183 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 844 202.00 | | | 844 202.00 |
VB T. V. A. | 1 165 125.00 | | | 1 165 125.00 |
VC Groupe et associés | 119 630.00 | | | 119 630.00 |
VI Groupe et associés | 193 746.00 | 193 746.00 | | 193 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 461.00 | 34 461.00 | | 34 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 313 173.00 | | | 1 313 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 661 295.00 | 12 781 700.00 | 879 595.00 | 13 661 295.00 |
VW T.V.A. | 1 869 118.00 | 1 869 118.00 | | 1 869 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 751 692.00 | 10 751 692.00 | | 10 751 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |