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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 536 667.00 | 535 315.00 | 1 352.00 | 536 667.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 244 657.00 | | 1 244 657.00 | 1 244 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 674.00 | 45 629.00 | 3 045.00 | 48 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 393.00 | | 35 393.00 | 35 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 358 585.00 | 580 944.00 | 1 777 641.00 | 2 358 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 925 678.00 | 974 202.00 | 6 951 477.00 | 7 925 678.00 |
BZ Autres créances | 4 525 358.00 | | 4 525 358.00 | 4 525 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
CF Disponibilités | 755 446.00 | | 755 446.00 | 755 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 214 277.00 | 974 202.00 | 12 240 076.00 | 13 214 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 572 862.00 | 1 555 145.00 | 14 017 717.00 | 15 572 862.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 118 160.00 | | | 1 118 160.00 |
CU Autres participations | 493 194.00 | | 493 194.00 | 493 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 999 712.00 | 299 471.00 | | 999 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 316.00 | 700 241.00 | | 400 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 565 027.00 | 1 164 711.00 | | 1 565 027.00 |
DP Provisions pour risques | 3 881 749.00 | 3 927 404.00 | | 3 881 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 881 749.00 | 3 927 404.00 | | 3 881 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802 136.00 | 193 746.00 | | 802 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 033 146.00 | 8 216 882.00 | | 6 033 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 657 649.00 | 2 261 253.00 | | 1 657 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 145.00 | 5 428.00 | | 8 145.00 |
EA Autres dettes | 37 272.00 | 73 791.00 | | 37 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 593.00 | 593.00 | | 32 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 570 941.00 | 10 751 693.00 | | 8 570 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 017 717.00 | 15 843 808.00 | | 14 017 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 570 941.00 | 10 751 693.00 | | 8 570 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 212 313.00 | | 22 212 313.00 | 22 212 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 212 313.00 | | 22 212 313.00 | 22 212 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 479 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 900 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 984 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 278 509.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 195.00 | |
GE Autres charges | | | 191 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 031 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 415.00 | 11 255.00 | | 22 415.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 618.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 618.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 440.00 | | | 48 440.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 400 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 440.00 | 2 400 000.00 | | 48 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 440.00 | -2 381 382.00 | | -48 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 479 777.00 | 26 850 790.00 | | 22 479 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 079 461.00 | 26 150 549.00 | | 22 079 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 316.00 | 700 241.00 | | 400 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 745 249.00 | | | 1 745 249.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 745 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 696 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 696 575.00 | | | 1 696 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 674.00 | | | 48 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 015.00 | 3 300.00 | | 532 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 015.00 | 3 300.00 | | 532 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 927 404.00 | 110 195.00 | 155 850.00 | 3 927 404.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 757 961.00 | 278 509.00 | 62 269.00 | 757 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 757 961.00 | 278 509.00 | 62 269.00 | 757 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 685 365.00 | 388 704.00 | 218 119.00 | 4 685 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 033 146.00 | 6 033 146.00 | | 6 033 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 892.00 | 170 892.00 | | 170 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 475.00 | 197 475.00 | | 197 475.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 272.00 | 37 272.00 | | 37 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 593.00 | 32 593.00 | | 32 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 393.00 | | 35 393.00 | 35 393.00 |
UX Autres créances clients | 6 807 518.00 | 6 807 518.00 | | 6 807 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 118 160.00 | | 1 118 160.00 | 1 118 160.00 |
VB T. V. A. | 840 114.00 | 840 114.00 | | 840 114.00 |
VC Groupe et associés | 33 375.00 | 33 375.00 | | 33 375.00 |
VI Groupe et associés | 802 136.00 | 802 136.00 | | 802 136.00 |
VP Divers | 33 479.00 | 33 479.00 | | 33 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 618 390.00 | 3 618 390.00 | | 3 618 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 489 896.00 | 11 336 343.00 | 1 153 553.00 | 12 489 896.00 |
VW T.V.A. | 1 289 282.00 | 1 289 282.00 | | 1 289 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 570 941.00 | 8 570 941.00 | | 8 570 941.00 |