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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 523.00 | 47 836.00 | 8 687.00 | 56 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 302.00 | | 11 302.00 | 11 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 825.00 | 47 836.00 | 19 989.00 | 67 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 838.00 | | 393 838.00 | 393 838.00 |
BZ Autres créances | 127 365.00 | | 127 365.00 | 127 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 543 804.00 | | 543 804.00 | 543 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 007.00 | | 1 265 007.00 | 1 265 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 832.00 | 47 836.00 | 1 284 996.00 | 1 332 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 376 926.00 | 230 182.00 | | 376 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 207.00 | 296 743.00 | | 221 207.00 |
DL TOTAL (I) | 708 133.00 | 636 926.00 | | 708 133.00 |
DP Provisions pour risques | 52 267.00 | 52 267.00 | | 52 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 267.00 | 52 267.00 | | 52 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 050.00 | 107 139.00 | | 20 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 112.00 | 127 299.00 | | 181 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 434.00 | 391 123.00 | | 323 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 596.00 | 625 561.00 | | 524 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 996.00 | 1 314 754.00 | | 1 284 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 596.00 | 625 561.00 | | 524 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 900.00 | | 4 925.00 | 62 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 598.00 | | 4 925.00 | 51 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 725.00 | 10 111.00 | | 37 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 725.00 | 10 111.00 | | 37 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 267.00 | | | 52 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 267.00 | | | 52 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 112.00 | 181 112.00 | | 181 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 036.00 | 159 036.00 | | 159 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
UX Autres créances clients | 393 838.00 | | | 393 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 374.00 | | | 14 374.00 |
VB T. V. A. | 191.00 | | | 191.00 |
VI Groupe et associés | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 422.00 | | | 108 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 505.00 | 532 505.00 | | 532 505.00 |
VW T.V.A. | 149 863.00 | 149 863.00 | | 149 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 596.00 | 524 596.00 | | 524 596.00 |