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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 613.00 | 56 062.00 | 2 551.00 | 58 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 302.00 | | 11 302.00 | 11 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 915.00 | 56 062.00 | 13 853.00 | 69 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 575.00 | | 731 575.00 | 731 575.00 |
BZ Autres créances | 138 631.00 | | 138 631.00 | 138 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 125 338.00 | | 125 338.00 | 125 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 559.00 | | 1 197 559.00 | 1 197 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 474.00 | 56 062.00 | 1 211 412.00 | 1 267 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 498 133.00 | 376 926.00 | | 498 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 940.00 | 221 207.00 | | 138 940.00 |
DL TOTAL (I) | 747 073.00 | 708 133.00 | | 747 073.00 |
DP Provisions pour risques | 65 165.00 | 52 267.00 | | 65 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 165.00 | 52 267.00 | | 65 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 886.00 | 20 050.00 | | 4 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 899.00 | 181 112.00 | | 129 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 389.00 | 323 434.00 | | 264 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 174.00 | 524 596.00 | | 399 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 412.00 | 1 284 996.00 | | 1 211 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 174.00 | 524 596.00 | | 399 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 825.00 | | 2 334.00 | 67 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244.00 | 69 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244.00 | 58 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 523.00 | | 2 334.00 | 56 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 836.00 | 8 282.00 | 56.00 | 47 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 836.00 | 8 282.00 | 56.00 | 47 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 267.00 | 32 898.00 | 20 000.00 | 52 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 267.00 | 32 898.00 | 20 000.00 | 52 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 898.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 899.00 | 129 899.00 | | 129 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 631.00 | 122 631.00 | | 122 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
UX Autres créances clients | 731 575.00 | | | 731 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
VB T. V. A. | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
VI Groupe et associés | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 669.00 | | | 126 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 661.00 | 13 661.00 | | 13 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 523.00 | 883 523.00 | | 883 523.00 |
VW T.V.A. | 128 097.00 | 128 097.00 | | 128 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 174.00 | 399 174.00 | | 399 174.00 |