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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 574.00 | 24 731.00 | 2 843.00 | 27 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 302.00 | | 11 302.00 | 11 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 876.00 | 24 731.00 | 14 145.00 | 38 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 500.00 | | 680 500.00 | 680 500.00 |
BZ Autres créances | 43 547.00 | | 43 547.00 | 43 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 590 455.00 | | 590 455.00 | 590 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 126.00 | | 9 126.00 | 9 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 627.00 | | 1 523 627.00 | 1 523 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 503.00 | 24 731.00 | 1 537 772.00 | 1 562 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 637 073.00 | 498 133.00 | | 637 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 033.00 | 138 940.00 | | 235 033.00 |
DL TOTAL (I) | 982 106.00 | 747 073.00 | | 982 106.00 |
DP Provisions pour risques | 32 267.00 | 65 165.00 | | 32 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 267.00 | 65 165.00 | | 32 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 936.00 | 4 886.00 | | 3 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 063.00 | 129 899.00 | | 102 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 400.00 | 264 389.00 | | 417 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 399.00 | 399 174.00 | | 523 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 772.00 | 1 211 412.00 | | 1 537 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 399.00 | 399 174.00 | | 523 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 915.00 | | 2 861.00 | 69 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 900.00 | 38 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 900.00 | 27 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 613.00 | | 2 861.00 | 58 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 062.00 | 2 569.00 | 33 900.00 | 56 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 062.00 | 2 569.00 | 33 900.00 | 56 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 165.00 | | 32 898.00 | 65 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 165.00 | | 32 898.00 | 65 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 063.00 | 102 063.00 | | 102 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 076.00 | 84 076.00 | | 84 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 042.00 | 126 042.00 | | 126 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
UX Autres créances clients | 680 500.00 | 680 500.00 | | 680 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VB T. V. A. | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VI Groupe et associés | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 966.00 | 27 966.00 | | 27 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 474.00 | 744 474.00 | | 744 474.00 |
VW T.V.A. | 192 161.00 | 192 161.00 | | 192 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 399.00 | 523 399.00 | | 523 399.00 |