| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 381.00 | 107 721.00 | 33 661.00 | 141 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 492.00 | 48 448.00 | 102 044.00 | 150 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 395.00 | 156 169.00 | 137 226.00 | 293 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 659.00 | | 57 659.00 | 57 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 923.00 | | 362 923.00 | 362 923.00 |
BZ Autres créances | 108 827.00 | | 108 827.00 | 108 827.00 |
CF Disponibilités | 174 166.00 | | 174 166.00 | 174 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 592.00 | | 709 592.00 | 709 592.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 987.00 | 156 169.00 | 846 818.00 | 1 002 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 271 302.00 | 271 099.00 | | 271 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 264.00 | 20 204.00 | | 58 264.00 |
DL TOTAL (I) | 371 490.00 | 333 226.00 | | 371 490.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 378.00 | 103 084.00 | | 181 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 796.00 | 123 952.00 | | 189 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 147.00 | 60 109.00 | | 84 147.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 328.00 | 287 149.00 | | 455 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 818.00 | 620 375.00 | | 846 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 778.00 | 197 965.00 | | 316 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 068.00 | | 91 100.00 | 266 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 1 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 773.00 | 293 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 773.00 | 291 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 546.00 | | 91 100.00 | 249 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 522.00 | | | 16 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 526.00 | 27 988.00 | 42 346.00 | 170 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 526.00 | 27 988.00 | 42 346.00 | 170 526.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 796.00 | 189 796.00 | | 189 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 506.00 | 19 506.00 | | 19 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 773.00 | 28 773.00 | | 28 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
UX Autres créances clients | 362 923.00 | | | 362 923.00 |
VB T. V. A. | 24 457.00 | | | 24 457.00 |
VC Groupe et associés | 57 095.00 | | | 57 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 106.00 | 42 556.00 | 138 550.00 | 181 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 300.00 | | | 104 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 636.00 | | | 25 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
VP Divers | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 883.00 | | | 13 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 289.00 | 477 767.00 | 1 522.00 | 479 289.00 |
VW T.V.A. | 34 133.00 | 34 133.00 | | 34 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 328.00 | 316 778.00 | 138 550.00 | 455 328.00 |