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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 385.00 | 200 163.00 | 248 222.00 | 448 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 169.00 | 411 520.00 | 216 649.00 | 628 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 554.00 | 611 682.00 | 464 871.00 | 1 076 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 559.00 | | 51 559.00 | 51 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 792.00 | 10 198.00 | 865 595.00 | 875 792.00 |
BZ Autres créances | 63 289.00 | | 63 289.00 | 63 289.00 |
CF Disponibilités | 439 796.00 | | 439 796.00 | 439 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 942.00 | 10 198.00 | 1 424 745.00 | 1 434 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 511 496.00 | 621 880.00 | 1 889 616.00 | 2 511 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 520 715.00 | 426 949.00 | | 520 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 281.00 | 193 767.00 | | 104 281.00 |
DL TOTAL (I) | 666 920.00 | 662 639.00 | | 666 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 169.00 | 670 511.00 | | 651 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 680.00 | 23 732.00 | | 73 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 130.00 | 266 959.00 | | 294 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 717.00 | 168 582.00 | | 203 717.00 |
EA Autres dettes | | 28 666.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 222 696.00 | 1 158 450.00 | | 1 222 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 616.00 | 1 821 089.00 | | 1 889 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 616.00 | 651 821.00 | | 740 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 299.00 | | 213 473.00 | 882 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 219.00 | 1 076 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 219.00 | 1 076 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 299.00 | | 213 473.00 | 882 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 628.00 | 162 274.00 | 19 219.00 | 468 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 628.00 | 162 274.00 | 19 219.00 | 468 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 130.00 | 294 130.00 | | 294 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 723.00 | 35 723.00 | | 35 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 065.00 | 55 065.00 | | 55 065.00 |
UX Autres créances clients | 875 792.00 | 875 792.00 | | 875 792.00 |
VB T. V. A. | 28 320.00 | 28 320.00 | | 28 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 110.00 | 169 030.00 | 477 080.00 | 651 110.00 |
VI Groupe et associés | 73 680.00 | 73 680.00 | | 73 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 666.00 | | | 157 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 279.00 | | | 176 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 969.00 | 34 969.00 | | 34 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 588.00 | 943 588.00 | | 943 588.00 |
VW T.V.A. | 106 111.00 | 106 111.00 | | 106 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 696.00 | 740 616.00 | 477 080.00 | 1 222 696.00 |