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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 381.00 | 119 108.00 | 22 273.00 | 141 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 858.00 | 91 946.00 | 224 912.00 | 316 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 761.00 | 211 054.00 | 248 707.00 | 459 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 109.00 | | 39 109.00 | 39 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 044.00 | | 360 044.00 | 360 044.00 |
BZ Autres créances | 98 470.00 | | 98 470.00 | 98 470.00 |
CF Disponibilités | 280 742.00 | | 280 742.00 | 280 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 846.00 | | 789 846.00 | 789 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 607.00 | 211 054.00 | 1 038 553.00 | 1 249 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 279 567.00 | 271 302.00 | | 279 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 549.00 | 58 264.00 | | 102 549.00 |
DL TOTAL (I) | 424 040.00 | 371 490.00 | | 424 040.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 20 000.00 | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | 20 000.00 | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 042.00 | 181 378.00 | | 285 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 906.00 | 189 796.00 | | 208 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 558.00 | 84 147.00 | | 94 558.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 513.00 | 455 328.00 | | 588 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 553.00 | 846 818.00 | | 1 038 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 654.00 | 316 778.00 | | 381 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 395.00 | | 166 366.00 | 293 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 873.00 | | 166 366.00 | 291 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 169.00 | 54 885.00 | | 156 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 169.00 | 54 885.00 | | 156 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 6 000.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 6 000.00 | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 906.00 | 208 906.00 | | 208 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 592.00 | 26 592.00 | | 26 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 633.00 | 39 633.00 | | 39 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
UX Autres créances clients | 360 044.00 | 360 044.00 | | 360 044.00 |
VB T. V. A. | 23 591.00 | 23 591.00 | | 23 591.00 |
VC Groupe et associés | 63 772.00 | 63 772.00 | | 63 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 779.00 | 77 921.00 | 206 859.00 | 284 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 162.00 | | | 167 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 489.00 | | | 63 489.00 |
VP Divers | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 516.00 | 469 994.00 | 1 522.00 | 471 516.00 |
VW T.V.A. | 24 283.00 | 24 283.00 | | 24 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 513.00 | 381 654.00 | 206 859.00 | 588 513.00 |