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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 265.00 | 66 313.00 | 1 952.00 | 68 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
AP Constructions | 4 024 149.00 | 3 254 011.00 | 770 138.00 | 4 024 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 236 321.00 | 2 657 664.00 | 578 657.00 | 3 236 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 862.00 | 274 409.00 | 56 453.00 | 330 862.00 |
AX Avances et acomptes | 65 250.00 | | 65 250.00 | 65 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 732 497.00 | 6 255 485.00 | 1 477 012.00 | 7 732 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 759 661.00 | 2 752.00 | 756 909.00 | 759 661.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 282 078.00 | | 282 078.00 | 282 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 643 723.00 | 17 035.00 | 7 626 688.00 | 7 643 723.00 |
BZ Autres créances | 5 214 827.00 | | 5 214 827.00 | 5 214 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 511 393.00 | | 511 393.00 | 511 393.00 |
CF Disponibilités | 2 242 825.00 | | 2 242 825.00 | 2 242 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561 091.00 | | 561 091.00 | 561 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 215 600.00 | 19 787.00 | 17 195 813.00 | 17 215 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 948 097.00 | 6 275 272.00 | 18 672 825.00 | 24 948 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 421.00 | 152 500.00 | | 161 421.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 094.00 | 2 076.00 | | 97 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 7 400 321.00 | 6 394 853.00 | | 7 400 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 337 772.00 | 1 005 468.00 | | 1 337 772.00 |
DJ Subventions d’investissement | 173 420.00 | 179 678.00 | | 173 420.00 |
DK Provisions réglementées | 409 026.00 | 384 914.00 | | 409 026.00 |
DL TOTAL (I) | 9 594 304.00 | 8 134 739.00 | | 9 594 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 943.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 535 923.00 | 5 655 115.00 | | 7 535 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 419 381.00 | 1 254 312.00 | | 1 419 381.00 |
EA Autres dettes | 123 217.00 | 8 026.00 | | 123 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 078 521.00 | 6 919 396.00 | | 9 078 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 672 825.00 | 15 054 134.00 | | 18 672 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 74 719 371.00 | 3 870 182.00 | 78 589 553.00 | 74 719 371.00 |
FG Production vendue services | 484 845.00 | | 484 845.00 | 484 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 204 216.00 | 3 870 182.00 | 79 074 398.00 | 75 204 216.00 |
FM Production stockée | | | 43 874.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 189 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 986 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 299 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 774 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 016 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 752.00 | |
GE Autres charges | | | 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 695 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 494 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321 885.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 769.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 893 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 805.00 | 52 924.00 | | 18 805.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 389.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 564.00 | 94 430.00 | | 96 564.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 417.00 | 218 700.00 | | 123 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 981.00 | 320 519.00 | | 219 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 580.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 125.00 | 65 905.00 | | 65 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 125.00 | 74 530.00 | | 65 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 856.00 | 245 989.00 | | 154 856.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 182 607.00 | 111 417.00 | | 182 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 527 546.00 | 378 693.00 | | 527 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 808 837.00 | 61 056 989.00 | | 79 808 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 471 065.00 | 60 051 521.00 | | 78 471 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 337 772.00 | 1 005 468.00 | | 1 337 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 398 804.00 | | 397 088.00 | 7 398 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 176.00 | 4 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 395.00 | 7 732 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 219.00 | 7 656 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 811.00 | | 12 541.00 | 58 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 335 809.00 | | 379 991.00 | 7 335 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 183.00 | | 4 556.00 | 4 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 836 233.00 | 419 252.00 | | 5 836 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 428.00 | 14 973.00 | | 54 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 781 805.00 | 404 279.00 | | 5 781 805.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 384 914.00 | 65 125.00 | 41 014.00 | 384 914.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 237.00 | 2 752.00 | 14 237.00 | 14 237.00 |
6T Sur comptes clients | 48 127.00 | | 31 092.00 | 48 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 364.00 | 2 752.00 | 45 329.00 | 62 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447 278.00 | 67 877.00 | 86 342.00 | 447 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 752.00 | 45 329.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 125.00 | 41 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 535 923.00 | 7 535 923.00 | | 7 535 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 704 840.00 | 704 840.00 | | 704 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 195.00 | 433 195.00 | | 433 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 217.00 | 123 217.00 | | 123 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
UX Autres créances clients | 7 625 782.00 | | | 7 625 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 991.00 | | | 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 338.00 | | | 14 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 941.00 | | | 17 941.00 |
VB T. V. A. | 183 015.00 | | | 183 015.00 |
VC Groupe et associés | 4 889 727.00 | | | 4 889 727.00 |
VP Divers | 112 916.00 | | | 112 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 045.00 | 85 045.00 | | 85 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 839.00 | | | 13 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561 091.00 | | | 561 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 424 206.00 | 13 424 206.00 | | 13 424 206.00 |
VW T.V.A. | 196 300.00 | 196 300.00 | | 196 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 078 521.00 | 9 078 521.00 | | 9 078 521.00 |