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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 829.00 | 87 870.00 | 127 959.00 | 215 829.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
AP Constructions | 4 024 149.00 | 3 393 749.00 | 630 399.00 | 4 024 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 923 922.00 | 2 942 172.00 | 981 749.00 | 3 923 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 036.00 | 295 955.00 | 49 081.00 | 345 036.00 |
AX Avances et acomptes | 510 910.00 | | 510 910.00 | 510 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 027 560.00 | 6 722 834.00 | 2 304 726.00 | 9 027 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 844 984.00 | 2 752.00 | 842 232.00 | 844 984.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 535 742.00 | | 535 742.00 | 535 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 336 287.00 | 17 035.00 | 11 319 252.00 | 11 336 287.00 |
BZ Autres créances | 4 451 980.00 | | 4 451 980.00 | 4 451 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 511 393.00 | | 511 393.00 | 511 393.00 |
CF Disponibilités | 2 339 735.00 | | 2 339 735.00 | 2 339 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643 195.00 | | 643 195.00 | 643 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 664 661.00 | 19 787.00 | 20 644 874.00 | 20 664 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 692 221.00 | 6 742 621.00 | 22 949 600.00 | 29 692 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 421.00 | 161 421.00 | | 161 421.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 094.00 | 97 094.00 | | 97 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 8 738 093.00 | 7 400 321.00 | | 8 738 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 668 962.00 | 1 337 772.00 | | 1 668 962.00 |
DJ Subventions d’investissement | 147 679.00 | 173 420.00 | | 147 679.00 |
DK Provisions réglementées | 471 887.00 | 409 026.00 | | 471 887.00 |
DL TOTAL (I) | 11 300 385.00 | 9 594 304.00 | | 11 300 385.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 646.00 | | | 820 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 001 392.00 | 7 535 923.00 | | 9 001 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 714 308.00 | 1 419 381.00 | | 1 714 308.00 |
EA Autres dettes | 59 280.00 | 123 217.00 | | 59 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 599 215.00 | 9 078 521.00 | | 11 599 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 949 600.00 | 18 672 825.00 | | 22 949 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 595 626.00 | 9 078 521.00 | | 11 595 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 98 534 258.00 | | 98 534 258.00 | 98 534 258.00 |
FG Production vendue services | 633 163.00 | | 633 163.00 | 633 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 167 421.00 | | 99 167 421.00 | 99 167 421.00 |
FM Production stockée | | | 253 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 500 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 279 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 189 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 970 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 088 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467 349.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 405 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 094 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 370 001.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 404 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 499 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 741.00 | 96 564.00 | | 25 741.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 989.00 | 123 417.00 | | 54 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 549.00 | 219 981.00 | | 92 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | | | 244.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 850.00 | 65 125.00 | | 117 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 094.00 | 65 125.00 | | 118 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 545.00 | 154 856.00 | | -25 545.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 183 551.00 | 182 607.00 | | 183 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 621 111.00 | 527 546.00 | | 621 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 010 917.00 | 79 808 837.00 | | 100 010 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 341 955.00 | 78 471 065.00 | | 98 341 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 668 962.00 | 1 337 772.00 | | 1 668 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 732 497.00 | | 1 295 063.00 | 7 732 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 027 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 804 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 352.00 | | 147 564.00 | 71 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 656 581.00 | | 1 147 435.00 | 7 656 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 564.00 | | 64.00 | 4 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 255 485.00 | 467 349.00 | | 6 255 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 401.00 | 21 557.00 | | 69 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 186 084.00 | 445 792.00 | | 6 186 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 409 026.00 | 117 850.00 | 54 989.00 | 409 026.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
6T Sur comptes clients | 17 035.00 | | | 17 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 787.00 | | | 19 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428 813.00 | 167 850.00 | 54 989.00 | 428 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 117 850.00 | 54 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 001 392.00 | 9 001 392.00 | | 9 001 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 786 054.00 | 786 054.00 | | 786 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 540 642.00 | 540 642.00 | | 540 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 280.00 | 59 280.00 | | 59 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
UX Autres créances clients | 11 317 546.00 | | | 11 317 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 312.00 | | | 14 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 741.00 | | | 18 741.00 |
VB T. V. A. | 192 879.00 | | | 192 879.00 |
VC Groupe et associés | 4 023 835.00 | | | 4 023 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820 646.00 | 820 646.00 | | 820 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 820 646.00 | | | 820 646.00 |
VP Divers | 124 456.00 | | | 124 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 008.00 | 103 008.00 | | 103 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 752.00 | | | 93 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643 195.00 | | | 643 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 436 089.00 | 16 436 089.00 | | 16 436 089.00 |
VW T.V.A. | 284 604.00 | 284 604.00 | | 284 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 595 626.00 | 11 595 626.00 | | 11 595 626.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 111.00 | | | 111.00 |