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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 829.00 | 117 383.00 | 98 446.00 | 215 829.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
AP Constructions | 4 024 149.00 | 3 527 349.00 | 496 800.00 | 4 024 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 883 922.00 | 3 208 009.00 | 675 913.00 | 3 883 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 036.00 | 311 945.00 | 33 091.00 | 345 036.00 |
AX Avances et acomptes | 1 121 797.00 | | 1 121 797.00 | 1 121 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 693.00 | | 94 693.00 | 94 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 688 512.00 | 7 167 773.00 | 2 520 739.00 | 9 688 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 336 881.00 | | 1 336 881.00 | 1 336 881.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 098 494.00 | | 1 098 494.00 | 1 098 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 230 526.00 | 14 986.00 | 14 215 539.00 | 14 230 526.00 |
BZ Autres créances | 6 016 853.00 | | 6 016 853.00 | 6 016 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CF Disponibilités | 2 449 309.00 | | 2 449 309.00 | 2 449 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 558 403.00 | | 1 558 403.00 | 1 558 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 693 073.00 | 14 986.00 | 26 678 087.00 | 26 693 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 381 586.00 | 7 182 759.00 | 29 198 826.00 | 36 381 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94 693.00 | | | 94 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 421.00 | 161 421.00 | | 161 421.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 094.00 | 97 094.00 | | 97 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 10 407 055.00 | 8 738 093.00 | | 10 407 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 712 499.00 | 1 668 962.00 | | 1 712 499.00 |
DJ Subventions d’investissement | 561 037.00 | 147 679.00 | | 561 037.00 |
DK Provisions réglementées | 519 053.00 | 471 887.00 | | 519 053.00 |
DL TOTAL (I) | 13 473 409.00 | 11 300 385.00 | | 13 473 409.00 |
DP Provisions pour risques | 260 000.00 | 50 000.00 | | 260 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 000.00 | 50 000.00 | | 260 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 113 124.00 | 820 646.00 | | 4 113 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 589.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 432 724.00 | 9 001 392.00 | | 9 432 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 911 565.00 | 1 714 308.00 | | 1 911 565.00 |
EA Autres dettes | 8 004.00 | 59 280.00 | | 8 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 465 417.00 | 11 599 215.00 | | 15 465 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 198 826.00 | 22 949 600.00 | | 29 198 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 465 417.00 | 11 595 626.00 | | 15 465 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 109 774 625.00 | 976 112.00 | 110 750 737.00 | 109 774 625.00 |
FG Production vendue services | 532 607.00 | | 532 607.00 | 532 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 307 231.00 | 976 112.00 | 111 283 343.00 | 110 307 231.00 |
FM Production stockée | | | 562 753.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 943 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 143 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -491 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 274 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 438 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 167 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 079 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 484 939.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 210 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 310 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 633 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 387 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 957.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 036 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 179.00 | 58 900.00 | | 70 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 819.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 091 551.00 | 25 741.00 | | 2 091 551.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 404.00 | 54 989.00 | | 50 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 141 955.00 | 92 549.00 | | 2 141 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 244.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 489 910.00 | | | 1 489 910.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 570.00 | 117 850.00 | | 97 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 587 570.00 | 118 094.00 | | 1 587 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 554 385.00 | -25 545.00 | | 554 385.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 176 509.00 | 183 551.00 | | 176 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 702 006.00 | 621 111.00 | | 702 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 510 083.00 | 100 010 917.00 | | 114 510 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 797 585.00 | 98 341 955.00 | | 112 797 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 712 499.00 | 1 668 962.00 | | 1 712 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 027 560.00 | | 2 565 522.00 | 9 027 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 660.00 | 1 881 910.00 | 9 688 512.00 | 22 660.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 180.00 | 218 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 660.00 | 1 875 730.00 | 9 374 903.00 | 22 660.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 916.00 | | 6 180.00 | 218 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 804 016.00 | | 2 469 276.00 | 8 804 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 627.00 | | 90 066.00 | 4 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 722 834.00 | 484 939.00 | 40 000.00 | 6 722 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 958.00 | 29 513.00 | | 90 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 631 876.00 | 455 427.00 | 40 000.00 | 6 631 876.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 471 887.00 | 97 570.00 | 50 404.00 | 471 887.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 210 000.00 | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
6T Sur comptes clients | 17 035.00 | | 2 049.00 | 17 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 787.00 | | 4 801.00 | 19 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 541 674.00 | 307 570.00 | 55 205.00 | 541 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210 000.00 | 4 801.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 97 570.00 | 50 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 432 724.00 | 9 432 724.00 | | 9 432 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 679 418.00 | 679 418.00 | | 679 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 655 814.00 | 655 814.00 | | 655 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 693.00 | 94 693.00 | | 94 693.00 |
UX Autres créances clients | 14 215 497.00 | 14 215 497.00 | | 14 215 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 792.00 | 14 792.00 | | 14 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
VB T. V. A. | 255 496.00 | 255 496.00 | | 255 496.00 |
VC Groupe et associés | 4 538 010.00 | 4 538 010.00 | | 4 538 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 761 254.00 | 761 254.00 | | 761 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 351 870.00 | | 3 351 870.00 | 3 351 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 499 753.00 | | | 3 499 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 275.00 | | | 207 275.00 |
VP Divers | 125 840.00 | 125 840.00 | | 125 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 223.00 | 94 223.00 | | 94 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 077 613.00 | 1 077 613.00 | | 1 077 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 558 403.00 | 1 558 403.00 | | 1 558 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 900 474.00 | 21 900 474.00 | | 21 900 474.00 |
VW T.V.A. | 482 111.00 | 482 111.00 | | 482 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 465 417.00 | 12 113 547.00 | 3 351 870.00 | 15 465 417.00 |