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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 824.00 | 46 824.00 | | 46 824.00 |
AP Constructions | 2 532.00 | 2 234.00 | 298.00 | 2 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 776.00 | 286 828.00 | 75 948.00 | 362 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 371.00 | 336 931.00 | 80 440.00 | 417 371.00 |
BT Marchandises | 111 076.00 | | 111 076.00 | 111 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 378.00 | 55 865.00 | 436 513.00 | 492 378.00 |
BZ Autres créances | 43 713.00 | | 43 713.00 | 43 713.00 |
CF Disponibilités | 47 063.00 | | 47 063.00 | 47 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 494.00 | 55 865.00 | 642 629.00 | 698 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 864.00 | 392 796.00 | 723 068.00 | 1 115 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 266 132.00 | 261 982.00 | | 266 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 343.00 | 4 150.00 | | 2 343.00 |
DL TOTAL (I) | 312 475.00 | 310 132.00 | | 312 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392.00 | 412.00 | | 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 766.00 | 193 059.00 | | 77 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 134.00 | 179 698.00 | | 166 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 301.00 | 157 015.00 | | 166 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 593.00 | 530 184.00 | | 410 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 068.00 | 840 316.00 | | 723 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 593.00 | 530 184.00 | | 410 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392.00 | 412.00 | | 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 129.00 | | 41 362.00 | 395 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 121.00 | 417 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 121.00 | 366 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 824.00 | | | 46 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 232.00 | | 41 242.00 | 344 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 074.00 | | 120.00 | 4 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 384.00 | 54 668.00 | 19 121.00 | 301 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 824.00 | | | 46 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 560.00 | 54 668.00 | 19 121.00 | 254 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 865.00 | | | 55 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 865.00 | | | 55 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 865.00 | | | 55 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 766.00 | 77 766.00 | | 77 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 284.00 | 70 284.00 | | 70 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 187.00 | 61 187.00 | | 61 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 301.00 | 166 301.00 | | 166 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
UX Autres créances clients | 425 682.00 | | | 425 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 696.00 | | | 66 696.00 |
VB T. V. A. | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 228.00 | | | 28 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 548.00 | 544 548.00 | | 544 548.00 |
VW T.V.A. | 20 771.00 | 20 771.00 | | 20 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 593.00 | 410 593.00 | | 410 593.00 |