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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 824.00 | 46 824.00 | | 46 824.00 |
AP Constructions | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 809.00 | 417 001.00 | 125 808.00 | 542 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 463.00 | 467 402.00 | 130 062.00 | 597 463.00 |
BT Marchandises | 136 277.00 | | 136 277.00 | 136 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 559.00 | 20 190.00 | 352 369.00 | 372 559.00 |
BZ Autres créances | 17 734.00 | | 17 734.00 | 17 734.00 |
CF Disponibilités | 532 025.00 | | 532 025.00 | 532 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 271.00 | 20 190.00 | 1 046 081.00 | 1 066 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 735.00 | 487 592.00 | 1 176 143.00 | 1 663 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 321 509.00 | 319 015.00 | | 321 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 765.00 | 2 495.00 | | 59 765.00 |
DL TOTAL (I) | 425 274.00 | 365 509.00 | | 425 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 252.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 098.00 | 205 621.00 | | 317 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 198.00 | 205 862.00 | | 245 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 572.00 | 199 072.00 | | 188 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 868.00 | 610 807.00 | | 750 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 143.00 | 976 316.00 | | 1 176 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 868.00 | 610 807.00 | | 750 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 252.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 889.00 | | 86 417.00 | 515 889.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 4 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 842.00 | 597 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 842.00 | 546 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 824.00 | | | 46 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 841.00 | | 85 387.00 | 464 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 224.00 | | 1 030.00 | 4 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 367.00 | 76 877.00 | 3 842.00 | 394 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 824.00 | | | 46 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 543.00 | 76 877.00 | 3 842.00 | 347 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 030.00 | 4 160.00 | | 16 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 030.00 | 4 160.00 | | 16 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 030.00 | 4 160.00 | | 16 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 098.00 | 317 098.00 | | 317 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 910.00 | 100 910.00 | | 100 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 852.00 | 74 852.00 | | 74 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 461.00 | 23 461.00 | | 23 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 572.00 | 188 572.00 | | 188 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
UX Autres créances clients | 348 536.00 | 348 536.00 | | 348 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 023.00 | 24 023.00 | | 24 023.00 |
VB T. V. A. | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 223.00 | 402 223.00 | | 402 223.00 |
VW T.V.A. | 36 041.00 | 36 041.00 | | 36 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 868.00 | 750 868.00 | | 750 868.00 |