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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 824.00 | 46 824.00 | | 46 824.00 |
AP Constructions | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 264.00 | 343 966.00 | 117 298.00 | 461 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 889.00 | 394 367.00 | 121 522.00 | 515 889.00 |
BT Marchandises | 149 347.00 | | 149 347.00 | 149 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 734.00 | 16 030.00 | 351 704.00 | 367 734.00 |
BZ Autres créances | 33 531.00 | | 33 531.00 | 33 531.00 |
CF Disponibilités | 313 008.00 | | 313 008.00 | 313 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 203.00 | | 7 203.00 | 7 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 824.00 | 16 030.00 | 854 794.00 | 870 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 713.00 | 410 397.00 | 976 316.00 | 1 386 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 319 015.00 | 279 244.00 | | 319 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 495.00 | 39 771.00 | | 2 495.00 |
DL TOTAL (I) | 365 509.00 | 363 015.00 | | 365 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | 668.00 | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 621.00 | 183 375.00 | | 205 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 862.00 | 266 826.00 | | 205 862.00 |
EA Autres dettes | | 4 776.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 072.00 | 187 353.00 | | 199 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 807.00 | 642 998.00 | | 610 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 316.00 | 1 006 013.00 | | 976 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 807.00 | 642 998.00 | | 610 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | 668.00 | | 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 053.00 | | 41 139.00 | 476 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 304.00 | 515 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 304.00 | 464 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 824.00 | | | 46 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 036.00 | | 41 109.00 | 425 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 194.00 | | 30.00 | 4 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 828.00 | 69 843.00 | 1 304.00 | 325 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 824.00 | | | 46 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 004.00 | 69 843.00 | 1 304.00 | 279 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 451.00 | 3 579.00 | | 12 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 451.00 | 3 579.00 | | 12 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 451.00 | 3 579.00 | | 12 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 579.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 621.00 | 205 621.00 | | 205 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 611.00 | 92 611.00 | | 92 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 756.00 | 69 756.00 | | 69 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 072.00 | 199 072.00 | | 199 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
UX Autres créances clients | 348 703.00 | 348 703.00 | | 348 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 031.00 | 19 031.00 | | 19 031.00 |
VB T. V. A. | 15 468.00 | 15 468.00 | | 15 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 693.00 | 412 693.00 | | 412 693.00 |
VW T.V.A. | 33 053.00 | 33 053.00 | | 33 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 807.00 | 610 807.00 | | 610 807.00 |