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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 844.00 | 156.00 | 1 000.00 |
040 Immobilisations financières | 32 381.00 | | 32 381.00 | 32 381.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 381.00 | 844.00 | 131 537.00 | 132 381.00 |
060 Stock marchandises | 57 117.00 | | 57 117.00 | 57 117.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 002.00 | | 24 002.00 | 24 002.00 |
072 Créances – Autres | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
084 Disponibilités | | | | |
088 Caisse | | | 30.00 | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 613.00 | | 81 613.00 | 81 613.00 |
110 Total général Actif | 213 994.00 | 844.00 | 213 150.00 | 213 994.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 773.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 435.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 731.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 511.00 | |
172 Autres dettes | | | 56 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 247 932.00 | 245 219.00 | | 247 932.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 829.00 | 93 003.00 | | 66 829.00 |
230 Autres produits | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 857.00 | 338 221.00 | | 317 857.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 178 362.00 | 166 005.00 | | 178 362.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 745.00 | -10 951.00 | | -14 745.00 |
242 Autres charges externes. | 85 536.00 | 104 862.00 | | 85 536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 129.00 | 6 735.00 | | 2 129.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 381.00 | 46 857.00 | | 47 381.00 |
252 Charges sociales | 1 287.00 | 15 193.00 | | 1 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 569.00 | 5 333.00 | | 4 569.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 519.00 | 334 034.00 | | 304 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 338.00 | 4 188.00 | | 13 338.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 2 389.00 | 2 354.00 | | 2 389.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 802.00 | 129.00 | | 10 802.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 009.00 | 1 704.00 | | 1 009.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 138.00 | 588.00 | | 2 138.00 |