| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 699.00 | 1 838.00 | 8 860.00 | 10 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 212 820.00 | 1 838.00 | 210 981.00 | 212 820.00 |
BT Marchandises | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 537.00 | | 31 537.00 | 31 537.00 |
BZ Autres créances | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CF Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 974.00 | | 33 974.00 | 33 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 207.00 | 1 838.00 | 249 368.00 | 251 207.00 |
CU Autres participations | 202 121.00 | | 202 121.00 | 202 121.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 32 773.00 | 32 773.00 | | 32 773.00 |
DH Report à nouveau | 7 469.00 | 24 573.00 | | 7 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 077.00 | -17 103.00 | | -20 077.00 |
DK Provisions réglementées | 565.00 | 140.00 | | 565.00 |
DL TOTAL (I) | 29 116.00 | 48 768.00 | | 29 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 642.00 | 153 559.00 | | 130 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 148.00 | | | 50 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 313.00 | 10 609.00 | | 11 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 039.00 | 18 378.00 | | 28 039.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 252.00 | 182 655.00 | | 220 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 368.00 | 231 424.00 | | 249 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 358.00 | | | 149 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 51 729.00 | | 51 729.00 | 51 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 729.00 | | 51 729.00 | 51 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 698.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 218.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 85 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 120 218.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 135.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 118 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 425.00 | 140.00 | | 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | 118 275.00 | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -485.00 | 1 942.00 | | -485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 105.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 730.00 | 460 312.00 | | 51 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 808.00 | 477 415.00 | | 71 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 077.00 | -17 103.00 | | -20 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 109.00 | | 8 711.00 | 204 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 988.00 | | 8 711.00 | 1 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 121.00 | | | 202 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918.00 | 920.00 | | 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918.00 | 920.00 | | 918.00 |