| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 1 988.00 | 919.00 | 1 070.00 | 1 988.00 |
040 Immobilisations financières | 203 021.00 | | 203 021.00 | 203 021.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 009.00 | 919.00 | 204 091.00 | 205 009.00 |
060 Stock marchandises | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
072 Créances – Autres | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
084 Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
088 Caisse | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 334.00 | | 27 334.00 | 27 334.00 |
110 Total général Actif | 232 343.00 | 919.00 | 231 425.00 | 232 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 773.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 573.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 103.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 769.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 609.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 425.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 52 110.00 | | | 52 110.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 278 885.00 | 247 932.00 | | 278 885.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 55 701.00 | | | 55 701.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 701.00 | 66 829.00 | | 55 701.00 |
230 Autres produits | 5 508.00 | 3 097.00 | | 5 508.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 094.00 | 317 857.00 | | 340 094.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 934.00 | 178 362.00 | | 175 934.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 55 406.00 | -14 745.00 | | 55 406.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35.00 | | | 35.00 |
242 Autres charges externes. | 72 876.00 | 85 536.00 | | 72 876.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 77.00 | 2 129.00 | | 77.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 162.00 | 47 381.00 | | 40 162.00 |
252 Charges sociales | 198.00 | 1 287.00 | | 198.00 |
254 Dotations aux amortissements | 334.00 | 4 569.00 | | 334.00 |
262 Autres charges | 270.00 | | | 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 345 291.00 | 304 519.00 | | 345 291.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 197.00 | 13 338.00 | | -5 197.00 |
290 Produits exceptionnels | 120 219.00 | 3 000.00 | | 120 219.00 |
294 Charges financières | 13 744.00 | 2 389.00 | | 13 744.00 |
300 Charges exceptionnelles | 118 276.00 | 10 802.00 | | 118 276.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 105.00 | 1 009.00 | | 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 103.00 | 2 138.00 | | -17 103.00 |