| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 264.00 | 48 710.00 | 2 554.00 | 51 264.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 537.00 | 157 915.00 | 70 621.00 | 228 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 017.00 | 37 562.00 | 9 454.00 | 47 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 246.00 | | 10 246.00 | 10 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 377.00 | | 10 377.00 | 10 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 023 379.00 | 1 414 524.00 | 608 854.00 | 2 023 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 794.00 | | 116 794.00 | 116 794.00 |
BN En cours de production de biens | 51 331.00 | | 51 331.00 | 51 331.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 808.00 | | 19 808.00 | 19 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 294.00 | | 7 294.00 | 7 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 719.00 | | 26 719.00 | 26 719.00 |
BZ Autres créances | 301 008.00 | | 301 008.00 | 301 008.00 |
CF Disponibilités | 207 077.00 | | 207 077.00 | 207 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 579.00 | | 20 579.00 | 20 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 610.00 | | 750 610.00 | 750 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 773 988.00 | 1 414 524.00 | 1 359 464.00 | 2 773 988.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 577 871.00 | 1 170 337.00 | 407 534.00 | 1 577 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 368.00 | 262 368.00 | | 262 368.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 227 601.00 | 227 601.00 | | 227 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 237.00 | 26 237.00 | | 26 237.00 |
DG Autres réserves | 76 102.00 | | | 76 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 982.00 | 76 102.00 | | 6 982.00 |
DJ Subventions d’investissement | 516.00 | 16 299.00 | | 516.00 |
DL TOTAL (I) | 599 806.00 | 608 608.00 | | 599 806.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 785.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 23 075.00 | 33 639.00 | | 23 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 075.00 | 52 424.00 | | 23 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 360.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 706.00 | 571 987.00 | | 387 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 512.00 | 235 277.00 | | 204 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 346.00 | 146 167.00 | | 144 346.00 |
EA Autres dettes | 403.00 | | | 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 583.00 | 953 792.00 | | 736 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 464.00 | 1 614 823.00 | | 1 359 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 583.00 | 953 792.00 | | 736 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 360.00 | | 18.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 73 105.00 | 73 105.00 | |
FD Production vendue biens | 633 993.00 | | 633 993.00 | 633 993.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 993.00 | | 633 993.00 | 633 993.00 |
FM Production stockée | | | 1 789.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 407.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 99 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 137.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 842.00 | -277.00 | | 2 842.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 99 693.00 | 215 306.00 | | 99 693.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 783.00 | 66 908.00 | | 15 783.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 785.00 | 16 966.00 | | 18 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 749.00 | 83 875.00 | | 39 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 985.00 | | | 46 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146.00 | 40 496.00 | | 146.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 280.00 | 48 448.00 | | 1 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 411.00 | 88 944.00 | | 48 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 661.00 | -5 069.00 | | -8 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 500.00 | -45 464.00 | | -7 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 314.00 | 1 700 966.00 | | 728 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 332.00 | 1 624 864.00 | | 721 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 982.00 | 76 102.00 | | 6 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 989 100.00 | | 34 444.00 | 1 989 100.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 577 871.00 | | 108 315.00 | 1 577 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166.00 | 2 023 379.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 376.00 | 1 680 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 737 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166.00 | 275 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 710 294.00 | | 27 153.00 | 1 710 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 428.00 | | 7 291.00 | 268 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 240 796.00 | 106 407.00 | 166.00 | 1 240 796.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 012 450.00 | 90 399.00 | | 1 012 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 758.00 | 284.00 | | 45 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 920.00 | 15 724.00 | 166.00 | 179 920.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 075.00 | 3 766.00 | | 23 075.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 13 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 23 075.00 | 16 766.00 | | 23 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 766.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 512.00 | 204 512.00 | | 204 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 328.00 | 40 328.00 | | 40 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 886.00 | 62 886.00 | | 62 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
UX Autres créances clients | 26 719.00 | | | 26 719.00 |
VB T. V. A. | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 387 706.00 | 387 706.00 | | 387 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 268 803.00 | | | 268 803.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 154.00 | | | 12 154.00 |
VP Divers | 35 306.00 | | | 35 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 314.00 | | | 11 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 579.00 | | | 20 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 683.00 | 348 306.00 | 10 377.00 | 358 683.00 |
VW T.V.A. | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 583.00 | 736 583.00 | | 736 583.00 |