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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 437.00 | 3 585.00 | 851.00 | 4 437.00 |
AN Terrains | 60 060.00 | | 60 060.00 | 60 060.00 |
AP Constructions | 534 584.00 | 23 553.00 | 511 030.00 | 534 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 605.00 | 172 706.00 | 27 899.00 | 200 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 202.00 | 23 758.00 | 7 443.00 | 31 202.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 484 180.00 | 1 777 423.00 | 706 757.00 | 2 484 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 499.00 | 16 968.00 | 78 532.00 | 95 499.00 |
BN En cours de production de biens | 34 378.00 | | 34 378.00 | 34 378.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 118 184.00 | | 118 184.00 | 118 184.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 512.00 | | 112 512.00 | 112 512.00 |
BZ Autres créances | 118 729.00 | | 118 729.00 | 118 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 411.00 | | 400 411.00 | 400 411.00 |
CF Disponibilités | 429 288.00 | | 429 288.00 | 429 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 706.00 | 16 968.00 | 1 300 738.00 | 1 317 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 801 886.00 | 1 794 390.00 | 2 007 496.00 | 3 801 886.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 653 293.00 | 1 553 820.00 | 99 473.00 | 1 653 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 368.00 | 262 368.00 | | 262 368.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 227 601.00 | 227 601.00 | | 227 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 237.00 | 26 237.00 | | 26 237.00 |
DG Autres réserves | 431 759.00 | 113 502.00 | | 431 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 122.00 | 318 256.00 | | 158 122.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 165.00 | 2 500.00 | | 2 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 252.00 | 950 465.00 | | 1 108 252.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 765.00 | 34 212.00 | | 43 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 765.00 | 34 212.00 | | 43 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 681.00 | 385 199.00 | | 569 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 232.00 | 299 016.00 | | 161 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 566.00 | 110 956.00 | | 124 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 147 666.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 462.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 855 479.00 | 975 299.00 | | 855 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 496.00 | 1 959 976.00 | | 2 007 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 439.00 | 612 859.00 | | 322 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 398 611.00 | | 716 028.00 | 2 398 611.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 653 293.00 | | | 1 653 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 377.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 594 944.00 | 35 515.00 | 2 484 180.00 | 594 944.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 653 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 069.00 | 4 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 594 944.00 | 24 069.00 | 826 451.00 | 594 944.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 435.00 | | 716 028.00 | 729 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 655 358.00 | 147 203.00 | 25 138.00 | 1 655 358.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 455 144.00 | 98 675.00 | | 1 455 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 087.00 | 568.00 | 1 069.00 | 4 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 126.00 | 47 960.00 | 24 069.00 | 196 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 212.00 | 9 553.00 | | 34 212.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 133.00 | | 11 165.00 | 28 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 133.00 | | 11 165.00 | 28 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 345.00 | 9 553.00 | 11 165.00 | 62 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 553.00 | 11 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 232.00 | 161 232.00 | | 161 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 840.00 | 67 840.00 | | 67 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 469.00 | 51 469.00 | | 51 469.00 |
UX Autres créances clients | 112 512.00 | 112 512.00 | | 112 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VB T. V. A. | 21 722.00 | 21 722.00 | | 21 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 681.00 | 36 641.00 | 150 126.00 | 569 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 801.00 | | | 214 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 987.00 | | | 30 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 547.00 | 43 547.00 | | 43 547.00 |
VP Divers | 49 530.00 | 49 530.00 | | 49 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 946.00 | 239 946.00 | | 239 946.00 |
VW T.V.A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 479.00 | 322 439.00 | 150 126.00 | 855 479.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |