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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
AN Terrains | 60 008.00 | | 60 008.00 | 60 008.00 |
AP Constructions | 537 601.00 | 113 541.00 | 424 060.00 | 537 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 868.00 | 206 861.00 | 71 007.00 | 277 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 590.00 | 63 645.00 | 52 945.00 | 116 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 652 271.00 | 2 041 776.00 | 610 495.00 | 2 652 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 772.00 | | 156 772.00 | 156 772.00 |
BN En cours de production de biens | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 035.00 | | 99 035.00 | 99 035.00 |
BT Marchandises | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 927.00 | | 679 927.00 | 679 927.00 |
BZ Autres créances | 185 291.00 | | 185 291.00 | 185 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 490 857.00 | | 490 857.00 | 490 857.00 |
CF Disponibilités | 188 677.00 | | 188 677.00 | 188 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 877 278.00 | | 1 877 278.00 | 1 877 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 529 549.00 | 2 041 776.00 | 2 487 772.00 | 4 529 549.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 653 293.00 | 1 653 293.00 | | 1 653 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 368.00 | 262 368.00 | | 262 368.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 227 601.00 | 227 601.00 | | 227 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 237.00 | 26 237.00 | | 26 237.00 |
DG Autres réserves | 536 452.00 | 338 940.00 | | 536 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 982.00 | 797 678.00 | | 525 982.00 |
DJ Subventions d’investissement | 665.00 | 1 165.00 | | 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 579 305.00 | 1 653 990.00 | | 1 579 305.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 421.00 | 61 911.00 | | 64 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 421.00 | 61 911.00 | | 64 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 516.00 | 490 875.00 | | 453 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 596.00 | 50 596.00 | | 115 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 933.00 | 368 684.00 | | 274 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 046.00 | 910 154.00 | | 844 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 487 772.00 | 2 626 055.00 | | 2 487 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 014.00 | 457 173.00 | | 429 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 391 710.00 | 1 613 960.00 | 2 005 670.00 | 391 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 710.00 | 1 613 960.00 | 2 005 670.00 | 391 710.00 |
FM Production stockée | | | 40 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 062 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 540 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 510.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 769 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 548 057.00 | 1 086 238.00 | | 548 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 548 557.00 | 1 086 738.00 | | 548 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 503.00 | 248 600.00 | | 128 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 503.00 | 248 600.00 | | 128 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 420 054.00 | 838 138.00 | | 420 054.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 000.00 | 108 004.00 | | 100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 987.00 | 200 287.00 | | 78 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 611 048.00 | 2 855 913.00 | | 2 611 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 085 066.00 | 2 058 234.00 | | 2 085 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 982.00 | 797 678.00 | | 525 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 580 753.00 | | 74 742.00 | 2 580 753.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 653 293.00 | | | 1 653 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 224.00 | 2 652 271.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 653 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 224.00 | 992 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 024.00 | | 72 267.00 | 923 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 475.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 970 823.00 | 74 178.00 | 3 224.00 | 1 970 823.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 648 010.00 | 5 283.00 | | 1 648 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 376.00 | 68 895.00 | 3 224.00 | 318 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 911.00 | 2 510.00 | | 61 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 911.00 | 2 510.00 | | 61 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 510.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 596.00 | 115 596.00 | | 115 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 584.00 | 181 584.00 | | 181 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 204.00 | 80 204.00 | | 80 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
UX Autres créances clients | 679 927.00 | 679 927.00 | | 679 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VB T. V. A. | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 516.00 | 38 485.00 | 158 373.00 | 453 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 314.00 | | | 37 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 646.00 | 121 646.00 | | 121 646.00 |
VP Divers | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 964.00 | 872 489.00 | 2 475.00 | 874 964.00 |
VW T.V.A. | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 046.00 | 429 014.00 | 158 373.00 | 844 046.00 |