| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 70 860 543.00 | | 70 860 543.00 | 70 860 543.00 |
CF Disponibilités | 37 534.00 | | 37 534.00 | 37 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 898 077.00 | | 70 898 077.00 | 70 898 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 901 187.00 | | 70 901 187.00 | 70 901 187.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -522 869.00 | -43 362.00 | | -522 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -479 505.00 | | |
DL TOTAL (I) | -480 945.00 | -480 944.00 | | -480 945.00 |
DP Provisions pour risques | 479 506.00 | 479 506.00 | | 479 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 479 506.00 | 479 506.00 | | 479 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 155 196.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 957.00 | 558 433.00 | | 520 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 220 213.00 | 2 431 431.00 | | 2 220 213.00 |
EA Autres dettes | 67 871 888.00 | 59 939 886.00 | | 67 871 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 613 058.00 | 63 084 947.00 | | 70 613 058.00 |
ED (V) | 289 567.00 | 283 619.00 | | 289 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 901 187.00 | 63 367 128.00 | | 70 901 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 5 787 059.00 | 5 787 059.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 787 059.00 | 5 787 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 186 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 979 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 455 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 041 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 251.00 | |
GE Autres charges | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 916 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114 213.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 051.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 215 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 479 506.00 | | | 479 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 479 506.00 | 19.00 | | 479 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 117.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 479 506.00 | 479 506.00 | | 479 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479 506.00 | 488 623.00 | | 479 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -488 603.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 625 701.00 | 14 153 280.00 | | 15 625 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 625 701.00 | 14 632 786.00 | | 15 625 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -479 505.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 757.00 | | | 12 757.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 647.00 | 3 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 647.00 | 3 110.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 757.00 | | | 12 757.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 479 506.00 | 479 506.00 | 479 506.00 | 479 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 479 506.00 | 479 506.00 | 479 506.00 | 479 506.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 479 506.00 | 479 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 957.00 | 520 957.00 | | 520 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 239 302.00 | 67 239 302.00 | | 67 239 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 276 260.00 | | | 276 260.00 |
VB T. V. A. | 1 074 403.00 | | | 1 074 403.00 |
VC Groupe et associés | 30 305 222.00 | | | 30 305 222.00 |
VI Groupe et associés | 632 586.00 | 632 586.00 | | 632 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 204 658.00 | | | 39 204 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 863 543.00 | 70 860 543.00 | 3 000.00 | 70 863 543.00 |
VW T.V.A. | 2 219 695.00 | 2 219 695.00 | | 2 219 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 613 058.00 | 70 613 058.00 | | 70 613 058.00 |