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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 071.00 | | 88 071.00 | 88 071.00 |
BZ Autres créances | 87 376 858.00 | | 87 376 858.00 | 87 376 858.00 |
CF Disponibilités | 385 062.00 | | 385 062.00 | 385 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 849 991.00 | | 87 849 991.00 | 87 849 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 853 099.00 | | 87 853 099.00 | 87 853 099.00 |
CU Autres participations | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -1 110 869.00 | -522 869.00 | | -1 110 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -588 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | -1 068 945.00 | -1 068 945.00 | | -1 068 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 938.00 | 808 006.00 | | 609 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 088 313.00 | 3 390 389.00 | | 2 088 313.00 |
EA Autres dettes | 86 220 657.00 | 77 552 531.00 | | 86 220 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 918 908.00 | 81 750 926.00 | | 88 918 908.00 |
ED (V) | 3 136.00 | 222 247.00 | | 3 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 853 099.00 | 80 904 229.00 | | 87 853 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 715 345.00 | 4 715 345.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 715 345.00 | 4 715 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 054 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 287 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 057 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 388 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 613 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 157.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 356 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -299 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236 828.00 | |
GN Différences positives de change | | | 271 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 644.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 202 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 479 506.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 479 507.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 067 506.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 551.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 068 057.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -588 549.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 565 980.00 | 13 134 571.00 | | 14 565 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 565 980.00 | 13 722 571.00 | | 14 565 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -588 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 109.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 938.00 | 609 938.00 | | 609 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 000.00 | 297 000.00 | | 297 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 264 813.00 | 85 264 813.00 | | 85 264 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 88 071.00 | 88 071.00 | | 88 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89 645.00 | 89 645.00 | | 89 645.00 |
VB T. V. A. | 153 865.00 | 153 865.00 | | 153 865.00 |
VC Groupe et associés | 52 285 177.00 | 52 285 177.00 | | 52 285 177.00 |
VI Groupe et associés | 955 844.00 | 955 844.00 | | 955 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 848 171.00 | 34 848 171.00 | | 34 848 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 467 929.00 | 87 467 929.00 | | 87 467 929.00 |
VW T.V.A. | 1 737 313.00 | 1 737 313.00 | | 1 737 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 918 908.00 | 88 918 908.00 | | 88 918 908.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |