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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 381.00 | | 398 381.00 | 398 381.00 |
BZ Autres créances | 80 396 724.00 | | 80 396 724.00 | 80 396 724.00 |
CF Disponibilités | 106 015.00 | | 106 015.00 | 106 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 901 120.00 | | 80 901 120.00 | 80 901 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 904 229.00 | | 80 904 229.00 | 80 904 229.00 |
CU Autres participations | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -522 869.00 | -522 869.00 | | -522 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -588 000.00 | | | -588 000.00 |
DL TOTAL (I) | -1 068 945.00 | -480 945.00 | | -1 068 945.00 |
DP Provisions pour risques | | 479 506.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 479 506.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 006.00 | 520 957.00 | | 808 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 390 389.00 | 2 220 213.00 | | 3 390 389.00 |
EA Autres dettes | 77 552 531.00 | 67 871 888.00 | | 77 552 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 750 926.00 | 70 613 058.00 | | 81 750 926.00 |
ED (V) | 222 247.00 | 289 567.00 | | 222 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 904 229.00 | 70 901 187.00 | | 80 904 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 176 331.00 | 4 176 331.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 176 331.00 | 4 176 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 792 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 384 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 352 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 624 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 485 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 435.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 442 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144 159.00 | |
GN Différences positives de change | | | 158 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 678.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 205 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 479 506.00 | 479 506.00 | | 479 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 479 507.00 | 479 506.00 | | 479 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 067 506.00 | | | 1 067 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 551.00 | | | 551.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 479 506.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 068 057.00 | 479 506.00 | | 1 068 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -588 549.00 | | | -588 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 134 571.00 | 15 625 701.00 | | 13 134 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 722 571.00 | 15 625 701.00 | | 13 722 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -588 000.00 | | | -588 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 109.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 479 506.00 | | 479 506.00 | 479 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 479 506.00 | | 479 506.00 | 479 506.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 479 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808 006.00 | 808 006.00 | | 808 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 533 184.00 | 77 533 184.00 | | 77 533 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 398 381.00 | | | 398 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 287 939.00 | | | 287 939.00 |
VB T. V. A. | 77 174.00 | | | 77 174.00 |
VC Groupe et associés | 62 595 573.00 | | | 62 595 573.00 |
VI Groupe et associés | 19 347.00 | 19 347.00 | | 19 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 436 040.00 | | | 17 436 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 798 106.00 | 80 795 106.00 | 3 000.00 | 80 798 106.00 |
VW T.V.A. | 3 390 389.00 | 3 390 389.00 | | 3 390 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 750 926.00 | 81 750 926.00 | | 81 750 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 16.00 | | 14.00 |