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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
AN Terrains | 4 195.00 | 4 063.00 | 131.00 | 4 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 597.00 | 100 677.00 | 37 919.00 | 138 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 501.00 | 371 712.00 | 176 789.00 | 548 501.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 873.00 | | 24 873.00 | 24 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 406.00 | | 12 406.00 | 12 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 080.00 | 492 434.00 | 253 646.00 | 746 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 300.00 | | 149 300.00 | 149 300.00 |
BN En cours de production de biens | 245 450.00 | | 245 450.00 | 245 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 833.00 | 22 428.00 | 413 405.00 | 435 833.00 |
BZ Autres créances | 114 596.00 | | 114 596.00 | 114 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 404 914.00 | | 404 914.00 | 404 914.00 |
CF Disponibilités | 521 328.00 | | 521 328.00 | 521 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 876 084.00 | 22 428.00 | 1 853 656.00 | 1 876 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 622 164.00 | 514 862.00 | 2 107 302.00 | 2 622 164.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 079 247.00 | | | 1 079 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 915.00 | | | 227 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 162.00 | | | 1 373 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 241.00 | | | 143 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 918.00 | | | 121 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 366.00 | | | 289 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 583.00 | | | 151 583.00 |
EA Autres dettes | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 499.00 | | | 24 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 139.00 | | | 734 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 302.00 | | | 2 107 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 054.00 | | | 643 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 928.00 | | | 668 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 546.00 | | | 18 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 835.00 | | | 611 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 547.00 | | | 38 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 065.00 | 71 812.00 | 27 442.00 | 448 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 546.00 | | 2 565.00 | 18 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 519.00 | 71 812.00 | 24 877.00 | 429 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 367.00 | 289 367.00 | | 289 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 448.00 | 125 448.00 | | 125 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 499.00 | 24 499.00 | | 24 499.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 873.00 | | | 24 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 407.00 | | | 12 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 242.00 | 52 157.00 | 91 085.00 | 143 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 662.00 | | | 105 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 927.00 | | | 44 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 371.00 | 555 091.00 | 37 280.00 | 592 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 140.00 | 643 055.00 | 91 085.00 | 734 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 953.00 | | | 25 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
ST Autres comptes | 242 588.00 | | | 242 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 297.00 | | | 145 297.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 992.00 | | | 25 992.00 |
YT Sous‐traitance | 120 727.00 | | | 120 727.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 636.00 | | | 21 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 533.00 | | | 36 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 534 066.00 | | | 534 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 291 342.00 | | | 291 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 537 811.00 | | | 537 811.00 |