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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
AN Terrains | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 864.00 | 95 741.00 | 20 123.00 | 115 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 543.00 | 339 975.00 | 237 568.00 | 577 543.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 428.00 | | 29 428.00 | 29 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 786.00 | | 12 786.00 | 12 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 324.00 | 455 892.00 | 301 431.00 | 757 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 570.00 | | 236 570.00 | 236 570.00 |
BN En cours de production de biens | 77 141.00 | | 77 141.00 | 77 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 490.00 | 21 608.00 | 686 881.00 | 708 490.00 |
BZ Autres créances | 103 360.00 | | 103 360.00 | 103 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 772.00 | | 302 772.00 | 302 772.00 |
CF Disponibilités | 869 091.00 | | 869 091.00 | 869 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 301 118.00 | 21 608.00 | 2 279 509.00 | 2 301 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 058 442.00 | 477 501.00 | 2 580 940.00 | 3 058 442.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 160.00 | | | 47 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
DG Autres réserves | 1 019 546.00 | | | 1 019 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 216.00 | | | 434 216.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 638.00 | | | 1 505 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 303.00 | | | 210 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 073.00 | | | 420 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 223.00 | | | 192 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 726.00 | | | 233 726.00 |
EA Autres dettes | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 961.00 | | | 11 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 302.00 | | | 1 075 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 580 940.00 | | | 2 580 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 621.00 | | | 939 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 081.00 | | 143 269.00 | 746 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 025.00 | 757 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 025.00 | 697 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 981.00 | | | 15 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 295.00 | | 138 334.00 | 691 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 805.00 | | 4 935.00 | 38 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 435.00 | 84 878.00 | 121 420.00 | 492 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 981.00 | | | 15 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 454.00 | 84 878.00 | 121 420.00 | 476 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 223.00 | 192 223.00 | | 192 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 088.00 | 427 088.00 | | 427 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 429.00 | | 29 429.00 | 29 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
UX Autres créances clients | 708 491.00 | 708 491.00 | | 708 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 303.00 | 74 622.00 | 135 681.00 | 210 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 100.00 | | | 131 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 038.00 | | | 64 038.00 |
VP Divers | 103 361.00 | 103 361.00 | | 103 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 726.00 | 233 726.00 | | 233 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 758.00 | 815 543.00 | 42 215.00 | 857 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 303.00 | 939 621.00 | 135 681.00 | 1 075 303.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |