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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 211.00 | 1 423.00 | 787.00 | 2 211.00 |
AN Terrains | 135 833.00 | | 135 833.00 | 135 833.00 |
AP Constructions | 1 975 727.00 | 822 278.00 | 1 153 449.00 | 1 975 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 014 957.00 | 888 722.00 | 126 235.00 | 1 014 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 435.00 | 147 029.00 | 11 406.00 | 158 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 209.00 | | 7 209.00 | 7 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 297 299.00 | 1 861 538.00 | 1 435 761.00 | 3 297 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 386.00 | | 186 386.00 | 186 386.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 321 673.00 | | 321 673.00 | 321 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 963 356.00 | | 1 963 356.00 | 1 963 356.00 |
BZ Autres créances | 376 713.00 | | 376 713.00 | 376 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 435.00 | | 153 435.00 | 153 435.00 |
CF Disponibilités | 338 647.00 | | 338 647.00 | 338 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 945.00 | | 172 945.00 | 172 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 513 154.00 | | 3 513 154.00 | 3 513 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 810 453.00 | 1 861 538.00 | 4 948 916.00 | 6 810 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 300.00 | 50 300.00 | | 50 300.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
DG Autres réserves | 2 046 601.00 | 1 675 253.00 | | 2 046 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 389.00 | 371 348.00 | | 245 389.00 |
DJ Subventions d’investissement | 146 798.00 | 162 362.00 | | 146 798.00 |
DK Provisions réglementées | 70 733.00 | 72 186.00 | | 70 733.00 |
DL TOTAL (I) | 2 564 869.00 | 2 336 498.00 | | 2 564 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 923.00 | 728 511.00 | | 476 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 141.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 504 619.00 | 958 075.00 | | 1 504 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 505.00 | 427 682.00 | | 402 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 384 047.00 | 2 132 409.00 | | 2 384 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 948 916.00 | 4 468 907.00 | | 4 948 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 158 920.00 | | 18 158 920.00 | 18 158 920.00 |
FG Production vendue services | 197 555.00 | | 197 555.00 | 197 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 356 475.00 | | 18 356 475.00 | 18 356 475.00 |
FM Production stockée | | | -53 598.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 328 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 680 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 796 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 929 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 035 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 283.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 204.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 012.00 | 14 101.00 | | 47 012.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 945.00 | 64 519.00 | | 7 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 957.00 | 78 619.00 | | 54 957.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 492.00 | 7 021.00 | | 6 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 492.00 | 7 021.00 | | 6 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 466.00 | 71 599.00 | | 48 466.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 897.00 | | | 23 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 829.00 | 160 438.00 | | 100 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 423 157.00 | 17 633 337.00 | | 18 423 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 177 768.00 | 17 261 989.00 | | 18 177 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 389.00 | 371 348.00 | | 245 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 293 951.00 | | 3 348.00 | 3 293 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 297 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 284 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 281 651.00 | | 3 301.00 | 3 281 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 242.00 | | 47.00 | 7 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 562 462.00 | 299 076.00 | | 1 562 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 358.00 | 1 150.00 | | 2 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 560 104.00 | 297 926.00 | | 1 560 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 186.00 | 6 492.00 | 7 945.00 | 72 186.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 821.00 | | 19 821.00 | 19 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 821.00 | | 19 821.00 | 19 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 007.00 | 6 492.00 | 27 766.00 | 92 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 821.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 492.00 | 7 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 504 619.00 | 1 504 619.00 | | 1 504 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 919.00 | 214 919.00 | | 214 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 921.00 | 125 921.00 | | 125 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
UX Autres créances clients | 1 963 356.00 | | | 1 963 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 22 395.00 | | | 22 395.00 |
VC Groupe et associés | 181 996.00 | | | 181 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 923.00 | 184 616.00 | 292 307.00 | 476 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 027.00 | | | 213 027.00 |
VP Divers | 34 829.00 | | | 34 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 703.00 | 17 703.00 | | 17 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 448.00 | | | 133 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 945.00 | | | 172 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 520 223.00 | 2 520 223.00 | | 2 520 223.00 |
VW T.V.A. | 43 962.00 | 43 962.00 | | 43 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 384 047.00 | 2 091 740.00 | 292 307.00 | 2 384 047.00 |