| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
AN Terrains | 135 833.00 | | 135 833.00 | 135 833.00 |
AP Constructions | 1 988 055.00 | 1 155 655.00 | 832 399.00 | 1 988 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 047 542.00 | 996 280.00 | 51 263.00 | 1 047 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 435.00 | 158 435.00 | | 158 435.00 |
AX Avances et acomptes | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 365.00 | | 7 365.00 | 7 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 350 019.00 | 2 314 665.00 | 1 035 353.00 | 3 350 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 790.00 | | 161 790.00 | 161 790.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 379 591.00 | | 379 591.00 | 379 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 257 820.00 | 7 128.00 | 2 250 693.00 | 2 257 820.00 |
BZ Autres créances | 706 324.00 | | 706 324.00 | 706 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 435.00 | | 153 435.00 | 153 435.00 |
CF Disponibilités | 989 479.00 | | 989 479.00 | 989 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 360.00 | | 134 360.00 | 134 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 782 800.00 | 7 128.00 | 4 775 672.00 | 4 782 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 132 819.00 | 2 321 793.00 | 5 811 026.00 | 8 132 819.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 300.00 | 50 300.00 | | 50 300.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
DG Autres réserves | 1 799 955.00 | 1 799 050.00 | | 1 799 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 954.00 | 336 945.00 | | 388 954.00 |
DJ Subventions d’investissement | 103 520.00 | 124 171.00 | | 103 520.00 |
DK Provisions réglementées | 26 781.00 | 29 012.00 | | 26 781.00 |
DL TOTAL (I) | 2 374 559.00 | 2 344 527.00 | | 2 374 559.00 |
DP Provisions pour risques | | 80 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 80 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 697.00 | 292 312.00 | | 107 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 392 109.00 | 8 937.00 | | 1 392 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 717.00 | 2 057 806.00 | | 1 460 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 943.00 | 555 723.00 | | 475 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 436 467.00 | 2 914 778.00 | | 3 436 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 811 026.00 | 5 339 305.00 | | 5 811 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 530 419.00 | | 30 530 419.00 | 30 530 419.00 |
FG Production vendue services | 94 645.00 | | 94 645.00 | 94 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 625 064.00 | | 30 625 064.00 | 30 625 064.00 |
FM Production stockée | | | 12 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 737 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 445 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 218 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 996 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 335.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 307 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 544.00 | 7 684.00 | | 18 544.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 815.00 | 2 901.00 | | 18 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 651.00 | 22 626.00 | | 20 651.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 400.00 | 47 235.00 | | 8 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 866.00 | 72 763.00 | | 47 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 793.00 | | | 16 793.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 169.00 | 12 642.00 | | 6 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 962.00 | 12 642.00 | | 22 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 904.00 | 60 121.00 | | 24 904.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 186.00 | 50 394.00 | | 61 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 620.00 | 159 058.00 | | 166 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 947 172.00 | 27 845 823.00 | | 30 947 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 558 218.00 | 27 508 877.00 | | 30 558 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 954.00 | 336 945.00 | | 388 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 313 974.00 | | 36 045.00 | 3 313 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 350 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 337 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 301 580.00 | | 35 936.00 | 3 301 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 336.00 | | 109.00 | 7 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 130 331.00 | 184 335.00 | | 2 130 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 126 035.00 | 184 335.00 | | 2 126 035.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 012.00 | 6 169.00 | 8 400.00 | 29 012.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 140.00 | 6 169.00 | 88 400.00 | 116 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 80 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 169.00 | 8 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 717.00 | 1 460 717.00 | | 1 460 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 656.00 | 242 656.00 | | 242 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 153.00 | 122 153.00 | | 122 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
UX Autres créances clients | 2 250 301.00 | | | 2 250 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
VB T. V. A. | 67 352.00 | | | 67 352.00 |
VC Groupe et associés | 598 639.00 | | | 598 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 692.00 | 107 692.00 | | 107 692.00 |
VI Groupe et associés | 1 392 109.00 | 1 392 109.00 | | 1 392 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 615.00 | | | 184 615.00 |
VP Divers | 35 529.00 | | | 35 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 908.00 | 64 908.00 | | 64 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 860.00 | | | 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 360.00 | | | 134 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 105 870.00 | 3 090 985.00 | 14 885.00 | 3 105 870.00 |
VW T.V.A. | 46 227.00 | 46 227.00 | | 46 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 436 467.00 | 3 436 467.00 | | 3 436 467.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 40.00 | | 39.00 |