| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
AN Terrains | 135 833.00 | | 135 833.00 | 135 833.00 |
AP Constructions | 1 988 055.00 | 1 004 076.00 | 983 979.00 | 1 988 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 019 257.00 | 966 130.00 | 53 127.00 | 1 019 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 435.00 | 155 829.00 | 2 606.00 | 158 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 313 974.00 | 2 130 331.00 | 1 183 643.00 | 3 313 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 179.00 | | 228 179.00 | 228 179.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 366 654.00 | | 366 654.00 | 366 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 511 496.00 | 7 128.00 | 1 504 368.00 | 1 511 496.00 |
BZ Autres créances | 640 861.00 | | 640 861.00 | 640 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 435.00 | | 153 435.00 | 153 435.00 |
CF Disponibilités | 908 324.00 | | 908 324.00 | 908 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353 842.00 | | 353 842.00 | 353 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 162 790.00 | 7 128.00 | 4 155 662.00 | 4 162 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 476 763.00 | 2 137 458.00 | 5 339 305.00 | 7 476 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 300.00 | 50 300.00 | | 50 300.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
DG Autres réserves | 1 799 050.00 | 2 046 601.00 | | 1 799 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 945.00 | 245 389.00 | | 336 945.00 |
DJ Subventions d’investissement | 124 171.00 | 146 798.00 | | 124 171.00 |
DK Provisions réglementées | 29 012.00 | 70 733.00 | | 29 012.00 |
DL TOTAL (I) | 2 344 527.00 | 2 564 869.00 | | 2 344 527.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 312.00 | 476 923.00 | | 292 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 057 806.00 | 1 504 619.00 | | 2 057 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 723.00 | 402 505.00 | | 555 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 914 778.00 | 2 384 047.00 | | 2 914 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 339 305.00 | 4 948 916.00 | | 5 339 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 914 778.00 | 2 091 740.00 | | 2 914 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 576 807.00 | | 27 576 807.00 | 27 576 807.00 |
FG Production vendue services | 43 521.00 | | 43 521.00 | 43 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 620 328.00 | | 27 620 328.00 | 27 620 328.00 |
FM Production stockée | | | 44 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 673 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 426 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 260 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 793.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 282 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 626.00 | 47 012.00 | | 22 626.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 235.00 | 7 945.00 | | 47 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 763.00 | 54 957.00 | | 72 763.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 642.00 | 6 492.00 | | 12 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 642.00 | 6 492.00 | | 12 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 121.00 | 48 466.00 | | 60 121.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 394.00 | 23 897.00 | | 50 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 058.00 | 100 829.00 | | 159 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 845 823.00 | 18 423 157.00 | | 27 845 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 508 877.00 | 18 177 768.00 | | 27 508 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 945.00 | 245 389.00 | | 336 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 297 299.00 | | 16 675.00 | 3 297 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 313 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 301 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 284 952.00 | | 16 627.00 | 3 284 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 289.00 | | 48.00 | 7 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 861 538.00 | 268 793.00 | | 1 861 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 508.00 | 787.00 | | 3 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 858 029.00 | 268 006.00 | | 1 858 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 733.00 | 5 514.00 | 47 235.00 | 70 733.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 7 128.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 128.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 70 733.00 | 92 642.00 | 47 235.00 | 70 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 642.00 | 47 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 057 806.00 | 2 057 806.00 | | 2 057 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 847.00 | 278 847.00 | | 278 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 445.00 | 177 445.00 | | 177 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
UX Autres créances clients | 1 503 976.00 | | | 1 503 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
VB T. V. A. | 103 138.00 | | | 103 138.00 |
VC Groupe et associés | 450 335.00 | | | 450 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 307.00 | 292 307.00 | | 292 307.00 |
VI Groupe et associés | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 615.00 | | | 184 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 615.00 | | | 184 615.00 |
VP Divers | 40 709.00 | | | 40 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 853.00 | 18 853.00 | | 18 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 508.00 | | | 42 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353 842.00 | | | 353 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 513 454.00 | 2 513 454.00 | | 2 513 454.00 |
VW T.V.A. | 80 578.00 | 80 578.00 | | 80 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 914 778.00 | 2 914 778.00 | | 2 914 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |